名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达国防军工混合C | 1.258 | 3.80% |
易方达国防军工混合A | 1.269 | 3.76% |
易方达原油(QDII… | 1.26195432 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5975 | 2.14% |
易方达保证金货币D | 0.5432 | 2.08% |
易方达保证金货币B | 0.5462 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.44% | -0.41% | 3.02% | -1.30% | -10.14% | -10.12% | 4.68% | -11.22% |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[指数型] | 0.46% | 0.59% | 2.77% | 8.15% | -3.50% | -11.79% | -4.78% | -19.72% |
同类排名[指数型] |
1978|2641 | 2679|2880 | 1877|2829 | 2634|2721 | 2098|2535 | 1283|2275 | 438|1855 | 406|1209 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 0.8773 | 0.8773 | 0.77% | |
2024-05-08 | 0.8706 | 0.8706 | -1.42% | |
2024-05-07 | 0.8831 | 0.8831 | -0.32% | |
2024-05-06 | 0.8859 | 0.8859 | 0.57% | |
2024-04-30 | 0.8809 | 0.8809 | -1.74% |
截至2024-03-31 易方达中证全指证券公司ETF期末总份额为4.21亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.61亿份,赎回数为0.69亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 248.00 | 4772.94 | 13.12% |
300059 | 东方财富 | 323.00 | 4164.47 | 11.45% |
600837 | 海通证券 | 245.00 | 2139.24 | 5.88% |
601688 | 华泰证券 | 131.00 | 1841.21 | 5.06% |
601211 | 国泰君安 | 114.00 | 1592.31 | 4.38% |
600999 | 招商证券 | 94.00 | 1319.29 | 3.63% |
600958 | 东方证券 | 133.00 | 1098.47 | 3.02% |
000166 | 申万宏源 | 229.00 | 1023.93 | 2.81% |
000776 | 广发证券 | 75.00 | 1005.79 | 2.76% |
601377 | 兴业证券 | 175.00 | 956.86 | 2.63% |