名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 3.59% | 4.24% | 36.65% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
-- | 1542|2858 | 257|2807 | 2|2704 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
-- |
中下 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.3267 | 1.3267 | -1.05% | |
2024-04-29 | 1.3408 | 1.3408 | -1.73% | |
2024-04-26 | 1.3644 | 1.3644 | 3.67% | |
2024-04-25 | 1.3161 | 1.3161 | 0.11% | |
2024-04-24 | 1.3146 | 1.3146 | 2.65% |
截至2024-03-31 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF期末总份额为0.39亿份,相比减少1.87亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为2.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 38.00 | 644.37 | 12.94% |
02899 | 紫金矿业 | 13.00 | 189.75 | 3.81% |
00358 | 江西铜业股份 | 4.00 | 56.84 | 1.14% |
000630 | 铜陵有色 | 36.00 | 145.74 | 2.93% |
002155 | 湖南黄金 | 10.00 | 141.55 | 2.84% |
600547 | 山东黄金 | 20.00 | 571.94 | 11.48% |
01787 | 山东黄金 | 9.00 | 139.28 | 2.80% |
600489 | 中金黄金 | 35.00 | 471.99 | 9.48% |
000975 | 银泰黄金 | 23.00 | 431.99 | 8.67% |
600988 | 赤峰黄金 | 20.00 | 334.36 | 6.71% |