| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.27715356 | 2.81% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5454 | 2.00% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5137 | 1.93% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5164 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 200.52 | 141.00 | 70.32% | 28.20 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 85.42 | 58.63 | 68.64% | 11.73 | 13.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 136.43 | 88.55 | 64.90% | 17.71 | 12.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 59.88 | 37.79 | 63.12% | 7.56 | 12.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 102.11 | 53.06 | 51.96% | 10.61 | 10.39% | 9.23 | 9.04% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 43.21 | 22.45 | 51.95% | 4.49 | 10.39% | 4.20 | 9.73% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 47.93 | 21.46 | 44.76% | 4.29 | 8.95% | 4.66 | 9.72% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 10.61 | 7.11 | 66.97% | 1.42 | 13.39% | 0.64 | 6.04% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 47.87 | 14.39 | 30.06% | 2.88 | 6.01% | 2.53 | 5.29% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 24.74 | 7.40 | 29.92% | 1.48 | 5.98% | 1.45 | 5.86% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 45.74 | 13.53 | 29.59% | 2.71 | 5.92% | 1.44 | 3.14% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 39.96 | 7.59 | 18.99% | 1.52 | 3.80% | 0.98 | 2.45% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 89.19 | 19.75 | 22.15% | 3.95 | 4.43% | 47.07 | 52.78% | -- | -- |
