名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银持续成长混合… | 1.1443 | 2.46% |
民生加银持续成长混合… | 1.1656 | 2.46% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4454 | 1.92% |
民生加银金融优选混合… | 0.8541 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.4698 | 2.06% |
民生加银现金宝货币D | 0.4698 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 19.63% | 1.85% | 14.49% | 18.82% | 20.80% | 17.95% | 14.95% | -0.32% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[指数型] | 0.45% | -1.36% | 5.12% | 8.14% | -2.93% | -10.39% | -7.29% | -21.27% |
同类排名[指数型] |
30|2639 | 206|2876 | 127|2838 | 184|2717 | 14|2546 | 17|2278 | 158|1859 | 173|1213 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 1.128 | 1.128 | -0.84% | |
2024-05-15 | 1.1375 | 1.1375 | -0.01% | |
2024-05-14 | 1.1376 | 1.1376 | -0.57% | |
2024-05-13 | 1.1441 | 1.1441 | 1.02% | |
2024-05-10 | 1.1326 | 1.1326 | 2.27% |
截至2024-03-31 民生加银港股通高股息A期末总份额为0.16亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00316 | 东方海外国际 | 3.00 | 330.57 | 11.86% |
01088 | 中国神华 | 7.00 | 204.89 | 7.35% |
01308 | 海丰国际 | 14.00 | 181.49 | 6.51% |
00857 | 中国石油股份 | 25.00 | 155.26 | 5.57% |
00386 | 中国石油化工股份 | 38.00 | 154.56 | 5.54% |
00883 | 中国海洋石油 | 9.00 | 151.13 | 5.42% |
02343 | 太平洋航运 | 69.00 | 141.37 | 5.07% |
01171 | 兖矿能源 | 8.00 | 128.17 | 4.60% |
02328 | 中国财险 | 10.00 | 93.56 | 3.36% |
01898 | 中煤能源 | 11.00 | 82.20 | 2.95% |