易方达中证全指证券公司ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
147044.14 |
| 存出保证金 |
33501.59 |
| 交易性金融资产 |
387151605.55 |
| 股票投资 |
387151605.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
138917.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12094.46 |
| 资产总计 |
390005562.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36447.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
166203.49 |
| 应付托管费 |
33240.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1274.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146156.65 |
| 负债合计 |
383322.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
428806068.0 |
| 所有者权益合计 |
389622239.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
390005562.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2780172.13 |
| 结算备付金 |
212497.2 |
| 存出保证金 |
30753.04 |
| 交易性金融资产 |
251268101.08 |
| 股票投资 |
251268101.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
127683.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254419206.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
347244.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100935.39 |
| 应付托管费 |
20187.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219411.33 |
| 负债合计 |
687778.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290806068.0 |
| 所有者权益合计 |
253731428.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
254419206.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2143896.48 |
| 结算备付金 |
34131.82 |
| 存出保证金 |
13577.75 |
| 交易性金融资产 |
193428993.1 |
| 股票投资 |
193428993.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195620599.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
145882.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83792.86 |
| 应付托管费 |
16758.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91456.55 |
| 负债合计 |
337890.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226806068.0 |
| 所有者权益合计 |
195282708.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
195620599.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2602043.6 |
| 结算备付金 |
9098.86 |
| 存出保证金 |
15661.12 |
| 交易性金融资产 |
198421856.85 |
| 股票投资 |
198014828.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
407028.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16217.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201064878.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75690.23 |
| 应付托管费 |
15138.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459989.42 |
| 负债合计 |
550817.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207806068.0 |
| 所有者权益合计 |
200514060.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
201064878.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1441635.01 |
| 结算备付金 |
13825.56 |
| 存出保证金 |
13116.76 |
| 交易性金融资产 |
122571425.53 |
| 股票投资 |
122571425.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
600109.34 |
| 应收利息 |
173.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124640285.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
404114.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53629.14 |
| 应付托管费 |
10725.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246609.25 |
| 负债合计 |
727931.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106806068.0 |
| 所有者权益合计 |
123912353.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
124640285.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1926925.63 |
| 结算备付金 |
64586.11 |
| 存出保证金 |
15218.4 |
| 交易性金融资产 |
108500005.55 |
| 股票投资 |
108500005.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22128.06 |
| 应收利息 |
221.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110529084.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41564.78 |
| 应付托管费 |
8312.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221770.2 |
| 负债合计 |
285327.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100806068.0 |
| 所有者权益合计 |
110243757.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
110529084.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
907976.06 |
| 结算备付金 |
14262.92 |
| 存出保证金 |
9099.11 |
| 交易性金融资产 |
54054064.13 |
| 股票投资 |
54054064.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
382257.34 |
| 应收利息 |
135.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55367795.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
278150.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21821.06 |
| 应付托管费 |
4364.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224627.44 |
| 负债合计 |
537055.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45806068.0 |
| 所有者权益合计 |
54830739.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
55367795.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
420485.94 |
| 结算备付金 |
2669.74 |
| 存出保证金 |
1460.22 |
| 交易性金融资产 |
29376389.75 |
| 股票投资 |
29374789.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
290332.13 |
| 应收利息 |
41.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30091379.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
219432.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11910.21 |
| 应付托管费 |
2382.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77338.13 |
| 负债合计 |
313299.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30806068.0 |
| 所有者权益合计 |
29778080.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
30091379.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
372371.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
984.94 |
| 交易性金融资产 |
29158538.41 |
| 股票投资 |
29158538.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29531976.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11529.91 |
| 应付托管费 |
2305.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
88924.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29806068.0 |
| 所有者权益合计 |
29443052.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
29531976.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
455766.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1589.94 |
| 交易性金融资产 |
30355605.17 |
| 股票投资 |
30355605.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30813055.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11918.59 |
| 应付托管费 |
2383.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93695.9 |
| 负债合计 |
112281.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32806068.0 |
| 所有者权益合计 |
30700773.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
30813055.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
913419.45 |
| 结算备付金 |
3768.31 |
| 存出保证金 |
384.38 |
| 交易性金融资产 |
22842671.76 |
| 股票投资 |
22842671.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
202.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23760446.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10489.53 |
| 应付托管费 |
2097.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
84963.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34806068.0 |
| 所有者权益合计 |
23675483.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
23760446.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
883736.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1479.46 |
| 交易性金融资产 |
23355081.69 |
| 股票投资 |
23355081.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
168.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24240465.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10374.76 |
| 应付托管费 |
2074.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248356.09 |
| 负债合计 |
262906.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33806068.0 |
| 所有者权益合计 |
23977559.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
24240465.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
962858.54 |
| 结算备付金 |
4720.84 |
| 存出保证金 |
101609.67 |
| 交易性金融资产 |
38721061.0 |
| 股票投资 |
38721061.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
273.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39790523.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17115.56 |
| 应付托管费 |
3423.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
117696.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43806068.0 |
| 所有者权益合计 |
39672826.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
39790523.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
348251725.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4746041.0 |
| 股票投资 |
4746041.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
273754.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
71421.04 |
| 资产总计 |
353342942.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19349.55 |
| 应付托管费 |
3869.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12916.2 |
| 负债合计 |
36135.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352806068.0 |
| 所有者权益合计 |
353306806.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
353342942.09 |
