| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5257 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4929 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 17.58% | 1.21% | 2.31% | 19.46% | 17.58% | 8.83% | 20.78% | 42.23% |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
| 同类排名[指数型] |
11|2641 | 2610|2858 | 1056|2807 | 276|2704 | 15|2515 | 91|2270 | 73|1850 | 15|1207 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 1.418 | 1.418 | -0.07% | |
| 2024-04-29 | 1.419 | 1.419 | -1.25% | |
| 2024-04-26 | 1.437 | 1.437 | 1.55% | |
| 2024-04-25 | 1.415 | 1.415 | 0.35% | |
| 2024-04-24 | 1.41 | 1.41 | 0.64% |
截至2024-03-31 国投瑞银中证资源指数(LOF)期末总份额为1.75亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为0.28亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 198.00 | 3344.15 | 13.76% |
| 601088 | 中国神华 | 39.00 | 1532.18 | 6.31% |
| 688717 | 艾罗能源 | 0.00 | 17.32 | 0.07% |
| 301487 | 盟固利 | 0.00 | 2.74 | 0.01% |
| 688443 | 智翔金泰 | 0.00 | 2.06 | 0.01% |
| 688629 | 华丰科技 | 0.00 | 1.87 | 0.01% |
| 301348 | 蓝箭电子 | 0.00 | 1.51 | 0.01% |
| 600028 | 中国石化 | 234.00 | 1495.65 | 6.16% |
| 601857 | 中国石油 | 136.00 | 1344.09 | 5.53% |
| 601225 | 陕西煤业 | 45.00 | 1145.66 | 4.72% |
