名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.72% | 0.83% | 1.05% | 7.19% | 3.28% | -4.37% | 1.49% | -22.38% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
582|2641 | 1957|2851 | 1310|2798 | 1064|2690 | 635|2508 | 518|2264 | 753|1837 | 640|1199 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.5098 | 3.5437 | 1.42% | |
2024-04-25 | 1.4887 | 3.5226 | 0.22% | |
2024-04-24 | 1.4854 | 3.5193 | 0.51% | |
2024-04-23 | 1.4779 | 3.5118 | -0.91% | |
2024-04-22 | 1.4914 | 3.5253 | -0.39% |
截至2024-03-31 博时沪深300指数A期末总份额为30.28亿份,相比增加0.36亿份 (本季申购数为1.39亿份,赎回数为1.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 19.00 | 33191.05 | 5.42% |
601318 | 中国平安 | 435.00 | 17786.16 | 2.91% |
300750 | 宁德时代 | 75.00 | 14286.57 | 2.33% |
000333 | 美的集团 | 219.00 | 14073.64 | 2.30% |
000858 | 五粮液 | 85.00 | 13091.33 | 2.14% |
601166 | 兴业银行 | 664.00 | 10489.63 | 1.71% |
000651 | 格力电器 | 241.00 | 9479.82 | 1.55% |
002594 | 比亚迪 | 46.00 | 9402.43 | 1.54% |
601328 | 交通银行 | 1411.00 | 8946.69 | 1.46% |
600887 | 伊利股份 | 320.00 | 8939.03 | 1.46% |