| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1888 | 1.99% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.167 | 1.98% |
| 民生加银中证500指… | 0.7253 | 1.80% |
| 民生加银中证500指… | 0.7192 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.4154 | 1.98% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.4155 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 20.35% | 0.32% | 15.47% | 19.58% | 23.33% | 20.96% | 13.63% | -0.44% |
| 沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
| 同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
| 同类排名[指数型] |
32|1275 | 1118|1435 | 85|1405 | 88|1327 | 7|1222 | 6|1080 | 84|864 | 98|557 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 1.116 | 1.116 | 0.73% | |
| 2024-05-16 | 1.1079 | 1.1079 | -0.83% | |
| 2024-05-15 | 1.1172 | 1.1172 | -0.01% | |
| 2024-05-14 | 1.1173 | 1.1173 | -0.57% | |
| 2024-05-13 | 1.1237 | 1.1237 | 1.02% |
截至2024-03-31 民生加银港股通高股息C期末总份额为0.13亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.28亿份，赎回数为0.26亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00316 | 东方海外国际 | 3.00 | 330.57 | 11.86% |
| 01088 | 中国神华 | 7.00 | 204.89 | 7.35% |
| 01308 | 海丰国际 | 14.00 | 181.49 | 6.51% |
| 00857 | 中国石油股份 | 25.00 | 155.26 | 5.57% |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 38.00 | 154.56 | 5.54% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9.00 | 151.13 | 5.42% |
| 02343 | 太平洋航运 | 69.00 | 141.37 | 5.07% |
| 01171 | 兖矿能源 | 8.00 | 128.17 | 4.60% |
| 02328 | 中国财险 | 10.00 | 93.56 | 3.36% |
| 01898 | 中煤能源 | 11.00 | 82.20 | 2.95% |
