名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国全球消费精选混合… | 0.94280032 | 4.73% |
富国全球消费精选混合… | 0.9425 | 4.63% |
富国全球消费精选混合… | 0.927 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5492 | 2.08% |
富国天时货币D | 0.5475 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5379 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.5379 | 2.01% |
富国富钱包货币B | 0.5122 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.11% | 5.85% | 16.13% | 33.88% | -2.77% | -2.96% | 1.66% | -- |
沪深300 | 8.05% | 1.52% | 3.47% | 10.49% | 0.73% | -9.94% | -6.39% | -27.70% |
同类平均[指数型] | 1.60% | 1.09% | 2.66% | 13.41% | -2.52% | -10.03% | -3.69% | -19.84% |
同类排名[指数型] |
305|2641 | 1|2870 | 1|2816 | 10|2718 | 1356|2525 | 417|2273 | 631|1854 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-07 | 0.6133 | 0.6133 | -2.48% | |
2024-05-06 | 0.6289 | 0.6289 | 8.54% | |
2024-04-30 | 0.5794 | 0.5794 | -0.79% | |
2024-04-29 | 0.584 | 0.584 | -0.65% | |
2024-04-26 | 0.5878 | 0.5878 | 5.30% |
截至2024-03-31 富国中证港股通互联网ETF期末总份额为172.39亿份,相比减少47.85亿份 (本季申购数为14.41亿份,赎回数为62.26亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 1855.00 | 162852.59 | 17.96% |
01810 | 小米集团-W | 10548.00 | 142819.92 | 15.75% |
00700 | 腾讯控股 | 508.00 | 139985.39 | 15.44% |
01024 | 快手-W | 2280.00 | 101394.27 | 11.18% |
00780 | 同程旅行 | 1918.00 | 35915.44 | 3.96% |
09626 | 哔哩哔哩-W | 399.00 | 31940.11 | 3.52% |
03888 | 金山软件 | 1421.00 | 31070.26 | 3.43% |
00268 | 金蝶国际 | 3339.00 | 26718.40 | 2.95% |
00241 | 阿里健康 | 9037.00 | 26028.99 | 2.87% |
06618 | 京东健康 | 958.00 | 24061.78 | 2.65% |