名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证全指房地产E… | 0.7133 | 7.28% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6978 | 6.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.524 | 2.27% |
华夏沃利货币C | 0.5184 | 2.25% |
华夏沃利货币A | 0.4788 | 2.10% |
华夏现金宝货币B | 0.5383 | 2.10% |
华夏薪金宝货币 | 0.4299 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.41% | -2.31% | 8.30% | 8.88% | -11.35% | -22.01% | -22.55% | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
1902|2302 | 2249|2317 | 192|2314 | 1141|2311 | 1981|2286 | 1984|2210 | 1708|2089 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.226 | 1.226 | 2.00% | |
2024-05-16 | 1.202 | 1.202 | -0.83% | |
2024-05-15 | 1.212 | 1.212 | -1.14% | |
2024-05-14 | 1.226 | 1.226 | -1.29% | |
2024-05-13 | 1.242 | 1.242 | -1.04% |
截至2024-03-31 华夏军工安全混合C期末总份额为6.10亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.48亿份,赎回数为0.50亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600862 | 中航高科 | 1512.00 | 29579.46 | 9.04% |
688281 | 华秦科技 | 237.00 | 29297.16 | 8.96% |
000738 | 航发控制 | 1543.00 | 28579.16 | 8.74% |
300395 | 菲利华 | 937.00 | 27748.17 | 8.48% |
600378 | 昊华科技 | 801.00 | 26488.74 | 8.10% |
600760 | 中航沈飞 | 695.00 | 25293.43 | 7.73% |
002025 | 航天电器 | 664.00 | 25143.19 | 7.69% |
300034 | 钢研高纳 | 1619.00 | 24783.26 | 7.58% |
600150 | 中国船舶 | 609.00 | 22567.10 | 6.90% |
600893 | 航发动力 | 646.00 | 21964.77 | 6.71% |