易方达中证全指证券公司ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4017421.93元 |
| 本期利润 |
3046082.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39183828.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0914元 |
| 期末基金资产净值 |
389622239.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1870153.96元 |
| 本期利润 |
4104134.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37074639.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1275元 |
| 期末基金资产净值 |
253731428.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6356423.57元 |
| 本期利润 |
-41478625.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31523359.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.139元 |
| 期末基金资产净值 |
195282708.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2272171.35元 |
| 本期利润 |
-20503412.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7292007.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
200514060.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3734607.68元 |
| 本期利润 |
3102878.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17106285.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1602元 |
| 期末基金资产净值 |
123912353.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
925938.26元 |
| 本期利润 |
-6534905.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9437689.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0936元 |
| 期末基金资产净值 |
110243757.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3804040.68元 |
| 本期利润 |
6965461.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5907287.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.129元 |
| 期末基金资产净值 |
54830739.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108087.09元 |
| 本期利润 |
-462530.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1027987.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0334元 |
| 期末基金资产净值 |
29778080.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
637045.89元 |
| 本期利润 |
11192126.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-363015.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
29443052.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
503437.32元 |
| 本期利润 |
9587500.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2105294.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0642元 |
| 期末基金资产净值 |
30700773.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1513602.55元 |
| 本期利润 |
-6786254.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11130584.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3198元 |
| 期末基金资产净值 |
23675483.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-902198.69元 |
| 本期利润 |
-5839528.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9828508.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2907元 |
| 期末基金资产净值 |
23977559.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3492559.79元 |
| 本期利润 |
-1029918.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4133241.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0944元 |
| 期末基金资产净值 |
39672826.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.44% |
