名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证全指建筑材… | 0.7006 | 2.74% |
易方达中证香港证券投… | 1.0611 | 2.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5796 | 2.15% |
易方达增金宝货币B | 0.5347 | 1.98% |
易方达现金增利货币B | 0.5292 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.69% | -1.21% | 6.97% | 8.38% | -13.82% | -21.88% | -- | -- |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
3716|4182 | 3581|4365 | 883|4331 | 3024|4256 | 3574|4081 | 3259|3783 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.228 | 1.228 | 1.82% | |
2024-05-16 | 1.206 | 1.206 | -0.33% | |
2024-05-15 | 1.21 | 1.21 | -0.82% | |
2024-05-14 | 1.22 | 1.22 | -1.05% | |
2024-05-13 | 1.233 | 1.233 | -0.80% |
截至2024-03-31 易方达国防军工混合C期末总份额为9.76亿份,相比减少0.70亿份 (本季申购数为1.60亿份,赎回数为2.29亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002179 | 中航光电 | 2916.00 | 100350.79 | 9.73% |
600760 | 中航沈飞 | 2712.00 | 98705.47 | 9.58% |
688122 | 西部超导 | 2383.00 | 87771.02 | 8.51% |
688568 | 中科星图 | 1136.00 | 61402.61 | 5.96% |
000733 | 振华科技 | 1076.00 | 58518.75 | 5.68% |
002025 | 航天电器 | 1507.00 | 57081.06 | 5.54% |
600862 | 中航高科 | 2771.00 | 54208.58 | 5.26% |
300855 | 图南股份 | 1724.00 | 41731.34 | 4.05% |
688270 | 臻镭科技 | 680.00 | 34959.23 | 3.39% |
300114 | 中航电测 | 791.00 | 33369.13 | 3.24% |