| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.238 | 2.33% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 16.235172 | 2.33% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 16.235172 | 2.33% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.298 | 2.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.514 | 1.91% |
| 嘉实货币B | 0.4821 | 1.89% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5035 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.60% | -0.92% | 9.73% | 9.59% | -12.73% | -17.83% | -17.20% | -36.19% |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
| 同类排名[混合型] |
2079|2302 | 1833|2317 | 117|2314 | 1006|2311 | 2043|2286 | 1798|2210 | 1494|2089 | 1583|1915 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 领先 |
 中上 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 0.857 | 0.857 | 2.15% | |
| 2024-05-16 | 0.839 | 0.839 | -0.47% | |
| 2024-05-15 | 0.843 | 0.843 | -0.59% | |
| 2024-05-14 | 0.848 | 0.848 | -0.59% | |
| 2024-05-13 | 0.853 | 0.853 | -1.39% |
截至2024-03-31 嘉实创新成长混合期末总份额为1.61亿份，相比减少0.85亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为1.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300855 | 图南股份 | 51.00 | 1241.48 | 9.57% |
| 600893 | 航发动力 | 35.00 | 1202.26 | 9.26% |
| 688563 | 航材股份 | 22.00 | 1200.67 | 9.25% |
| 688281 | 华秦科技 | 8.00 | 1086.61 | 8.37% |
| 688239 | 航宇科技 | 31.00 | 1081.10 | 8.33% |
| 600760 | 中航沈飞 | 29.00 | 1059.60 | 8.17% |
| 002179 | 中航光电 | 23.00 | 798.28 | 6.15% |
| 600862 | 中航高科 | 39.00 | 774.45 | 5.97% |
| 688375 | 国博电子 | 9.00 | 625.69 | 4.82% |
| 002465 | 海格通信 | 43.00 | 479.56 | 3.70% |
