名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合C | 1.1809 | 2.37% |
诺安优化配置混合A | 1.1838 | 2.37% |
诺安稳健回报混合A | 0.883 | 2.08% |
诺安稳健回报混合C | 0.856 | 2.03% |
诺安平衡混合 | 1.0614 | 1.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5512 | 2.07% |
诺安理财宝货币C | 0.5142 | 1.83% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4878 | 1.83% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 | 1.83% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4855 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.79% | -1.23% | 0.38% | -4.90% | 14.41% | 1.16% | -6.01% | -1.41% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[指数型] | 6.62% | -1.11% | 1.73% | 7.40% | 2.40% | 17.54% | 66.30% | 78.85% |
同类排名[指数型] |
931|1093 | 1092|1226 | 1040|1207 | 897|1160 | 947|1093 | 680|985 | 476|751 | 370|580 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-06-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2019-12-25 | 0.988 | 0.988 | 0.00% | |
2019-12-24 | 0.988 | 0.988 | 0.00% | |
2019-12-23 | 0.988 | 0.988 | 0.00% | |
2019-12-20 | 0.988 | 0.988 | 0.00% | |
2019-12-19 | 0.988 | 0.988 | 0.00% |
截至2019-06-30 诺安上证新兴产业ETF期末总份额为0.14亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.18亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600570 | 恒生电子 | 0.00 | 32.98 | 2.25% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 31.73 | 2.17% |
600485 | *ST信威 | 8.00 | 121.71 | 8.31% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 30.81 | 2.10% |
600332 | 白云山 | 0.00 | 30.11 | 2.05% |
600867 | 通化东宝 | 1.00 | 29.57 | 2.02% |
600085 | 同仁堂 | 1.00 | 29.14 | 1.99% |
600436 | 片仔癀 | 0.00 | 28.80 | 1.97% |
600776 | 东方通信 | 1.00 | 28.73 | 1.96% |
601989 | 中国重工 | 5.00 | 28.02 | 1.91% |