名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏磐润两年定开混合… | 0.8405 | 3.40% |
华夏磐润两年定开混合… | 0.8333 | 3.37% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 1.0551 | 2.38% |
华夏沃利货币C | 1.0496 | 2.36% |
华夏沃利货币A | 1.0086 | 2.21% |
华夏快线货币B | 0.5396 | 2.17% |
华夏沃利货币D | 0.9915 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.76% | 6.10% | 11.23% | 2.00% | -13.96% | -23.30% | -33.40% | -32.35% |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[指数型] | 0.29% | -0.17% | 2.72% | 7.97% | -4.16% | -10.94% | -7.94% | -21.40% |
同类排名[指数型] |
1970|2639 | 15|2868 | 126|2832 | 2347|2717 | 2177|2544 | 1958|2276 | 1735|1859 | 1001|1213 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 0.6328 | 0.6328 | 1.74% | |
2024-05-14 | 0.622 | 0.622 | 0.39% | |
2024-05-13 | 0.6196 | 0.6196 | -1.09% | |
2024-05-10 | 0.6264 | 0.6264 | 3.35% | |
2024-05-09 | 0.6061 | 0.6061 | 1.63% |
截至2024-03-31 华夏中证全指房地产ETF联接C期末总份额为1.88亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为1.08亿份,赎回数为1.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600048 | 保利发展 | 2.00 | 19.99 | 0.09% |
600515 | 海南机场 | 2.00 | 9.72 | 0.04% |
600895 | 张江高科 | 0.00 | 5.95 | 0.03% |
600383 | 金地集团 | 1.00 | 4.75 | 0.02% |
600325 | 华发股份 | 0.00 | 4.66 | 0.02% |
600848 | 上海临港 | 0.00 | 3.82 | 0.02% |
600208 | 新湖中宝 | 1.00 | 3.52 | 0.02% |
600641 | 万业企业 | 0.00 | 3.52 | 0.02% |
601155 | 新城控股 | 0.00 | 3.42 | 0.02% |
600606 | 绿地控股 | 1.00 | 3.28 | 0.01% |