【嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.0416	3.34%
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	1.0315	3.34%
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	1.0114	3.27%
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	1.0065	3.27%
国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.7412	2.96%
中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.6759	2.75%
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.7166	2.71%
中欧汇选混合(FOF-LOF)C	0.7026	2.70%
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.7022	2.66%
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.6883	2.65%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
嘉实稳泰债券	1.081	4.14%
嘉实全球创新龙头股票…	0.8145	3.97%
嘉实全球创新龙头股票…	0.8113	3.97%
嘉实全球创新龙头股票…	0.81441636	3.90%
嘉实标普生物科技精选…	0.9192	2.50%
名称	万份收益	7日年化
嘉实快线货币C	1.1002	4.03%
嘉实快线货币B	1.0942	3.99%
嘉实薪金宝货币B	0.5234	1.96%
嘉实增益宝货币A	0.5289	1.95%
嘉实快线货币A	0.5226	1.88%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.27%
兴全有机增长混合	-0.13%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.513

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.67%	2.72%	1.85%	11.39%	0.81%	-8.34%	-6.74%	-24.84%
沪深300	6.44%	2.80%	1.89%	9.09%	0.58%	-9.63%	-7.47%	-29.19%
同类平均 [指数型]	-0.13%	3.98%	1.85%	13.26%	-2.33%	-12.28%	-7.38%	-21.80%
同类排名 [指数型]	822\|2641	2022\|2858	1491\|2807	1730\|2704	936\|2515	841\|2270	945\|1850	761\|1207
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中下	中下	中上	中上	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-30	0.9264	3.0456	-0.45%
2024-04-29	0.9306	3.0498	1.05%
2024-04-26	0.9209	3.0401	1.45%
2024-04-25	0.9077	3.0269	0.23%
2024-04-24	0.9056	3.0248	0.41%

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评级日期：	2009-11-06
投资建议：
基金收益：
风险评级：

更多>>嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)基金经理

何如:何如:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部基金经理。

刘珈吟:刘珈吟女士:硕士研究生,具有基金从业资格。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职。现任指数投资部基金经理。曾任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月7日至今任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年1月14日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年04月22日担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年7月2日起任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。2021年7月2日起任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。曾任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年9月24日起任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金、嘉实沪深300ETF联接(LOF)的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：1.32%

持有份额

截至2024-03-31 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A期末总份额为92.08亿份，相比减少3.61亿份 (本季申购数为3.27亿份，赎回数为6.88亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	市值（万）	占净资产比例
002821	凯莱英	1.72	--
601186	中国铁建	1.71	--
603486	科沃斯	1.43	--
300033	同花顺	1.31	--
600132	重庆啤酒	1.29	--
002916	深南电路	0.89	--
300763	锦浪科技	0.60	--
600900	长江电力	0.50	--
603273	天元智能	0.42	--
600795	国电电力	0.40	--

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.国泰中证全…	38.35%
2.华夏中证沪…	36.65%
3.永赢中证沪…	36.61%
4.国泰中证全…	35.75%
5.国泰中证全…	35.65%
6.富国中证港…	34.93%
7.华宝中证港…	34.88%
8.华宝中证港…	34.45%
9.华宝中证港…	34.34%
1727.嘉实沪深3…	11.39%

名称	增长率
1.永赢中证沪…	23.40%
2.汇添富中证…	23.37%
3.国泰中证全…	19.03%
4.东财龙头家…	18.90%
5.博时国证龙…	18.81%
6.国泰中证全…	18.73%
7.东财龙头家…	18.66%
8.平安富时中…	18.59%
9.国泰中证全…	18.55%
996.嘉实沪深3…	0.81%

名称	增长率
1.汇添富中证…	20.89%
2.广发中证全…	19.72%
3.广发中证全…	19.49%
4.国泰中证煤…	17.02%
5.国泰中证煤…	16.59%
6.国泰中证煤…	16.24%
7.国联中证煤…	16.09%
8.富国中证煤…	16.03%
9.富国中证煤…	15.80%
892.嘉实沪深3…	-8.34%

名称	增长率
1.易方达上证…	502.35%
2.银华-道琼…	482.91%
3.申万菱信沪…	436.05%
4.博时沪深3…	398.70%
5.易方达深证…	389.70%
6.融通巨潮1…	389.38%
7.华安中国A…	379.23%
8.富国中证红…	350.23%
9.融通深证1…	340.61%
10.嘉实沪深3…	332.18%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	2.77%	-6.58%	-2.94%	-3.90%	4.22%	1.66%	-13.71%	6.67%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [指数型]	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%	5.51%
同类排名 [指数型]	709\|2808	1835\|2655	799\|2515	959\|2385	1017\|2280	1188\|2208	954\|2113	637\|2016
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中上	中上	中上	中下	中上	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.18%	-19.44%	-3.55%	26.48%	35.78%	-22.78%	22.18%	-8.72%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [指数型]	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%	-11.36%
同类排名 [指数型]	1122\|2655	851\|2208	912\|1822	603\|1246	371\|1092	258\|834	153\|714	188\|500
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	中上	中上	中上	领先	中上

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
何如	2016-01-05	至今	8年零120天	17.04%
刘珈吟	2021-09-24	至今	2年零221天	-22.1%
杨宇	2005-08-29	2016-01-05	10年零131天	159.22%
陈正宪	2016-01-05	2021-09-24	5年零264天	20.82%