名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5188 | 2.03% |
国泰瞬利货币D | 0.6273 | 2.00% |
国泰瞬利货币A | 0.6272 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.02% | 7.23% | 15.91% | 2.13% | -11.12% | -20.25% | -30.55% | -- |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[指数型] | 0.29% | -0.17% | 2.72% | 7.97% | -4.16% | -10.94% | -7.94% | -21.40% |
同类排名[指数型] |
378|575 | 2|638 | 28|623 | 518|596 | 466|552 | 393|469 | 371|398 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 0.6419 | 0.6419 | 2.97% | |
2024-05-15 | 0.6234 | 0.6234 | 1.65% | |
2024-05-14 | 0.6133 | 0.6133 | 0.44% | |
2024-05-13 | 0.6106 | 0.6106 | -1.20% | |
2024-05-10 | 0.618 | 0.618 | 3.24% |
截至2024-03-31 国泰国证房地产行业指数(LOF)C期末总份额为1.80亿份,相比增加0.33亿份 (本季申购数为2.31亿份,赎回数为1.98亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600048 | 保利发展 | 704.00 | 6434.38 | 16.15% |
000002 | 万科A | 627.00 | 5650.41 | 14.18% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 2.78 | 0.01% |
688652 | 京仪装备 | 0.00 | 1.64 | -- |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 1.58 | -- |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.54 | -- |
001979 | 招商蛇口 | 311.00 | 2941.00 | 7.38% |
600415 | 小商品城 | 276.00 | 2386.14 | 5.99% |
600895 | 张江高科 | 87.00 | 1730.28 | 4.34% |