名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证上海国企E… | 0.7637 | 2.11% |
汇添富中证金融地产E… | 1.5107 | 2.11% |
汇添富中证上海国企E… | 0.802 | 2.00% |
汇添富中证上海国企E… | 0.7982 | 1.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富全额宝货币C | 0.8731 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 21.03% | 1.84% | 16.69% | 21.87% | 23.30% | 16.54% | 21.75% | 14.63% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
27|2641 | 228|2911 | 92|2842 | 119|2719 | 9|2548 | 31|2280 | 65|1862 | 83|1215 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.0514 | 1.0514 | 1.11% | |
2024-05-16 | 1.0399 | 1.0399 | 0.88% | |
2024-05-15 | 1.0308 | 1.0308 | -0.01% | |
2024-05-14 | 1.0309 | 1.0309 | -0.83% | |
2024-05-13 | 1.0395 | 1.0395 | 0.69% |
截至2024-03-31 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A期末总份额为1.67亿份,相比增加0.25亿份 (本季申购数为0.48亿份,赎回数为0.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00316 | 东方海外国际 | 17.00 | 1474.87 | 8.42% |
01088 | 中国神华 | 32.00 | 908.77 | 5.19% |
01308 | 海丰国际 | 62.00 | 803.75 | 4.59% |
01378 | 中国宏桥 | 89.00 | 717.59 | 4.10% |
00857 | 中国石油股份 | 113.00 | 690.18 | 3.94% |
00386 | 中国石油化工股份 | 170.00 | 685.87 | 3.92% |
00883 | 中国海洋石油 | 41.00 | 673.49 | 3.85% |
00998 | 中信银行 | 167.00 | 634.34 | 3.62% |
02343 | 太平洋航运 | 306.00 | 628.78 | 3.59% |
01171 | 兖矿能源 | 38.00 | 570.81 | 3.26% |