名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.01% | 6.74% | 8.13% | 28.10% | -6.55% | -9.95% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
1359|2641 | 264|2858 | 39|2807 | 32|2704 | 1766|2515 | 1002|2270 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.7644 | 0.7644 | -0.86% | |
2024-04-29 | 0.771 | 0.771 | -0.19% | |
2024-04-26 | 0.7725 | 0.7725 | 4.25% | |
2024-04-25 | 0.741 | 0.741 | -0.50% | |
2024-04-24 | 0.7447 | 0.7447 | 3.99% |
截至2024-03-31 工银瑞信国证港股通科技30ETF期末总份额为16.96亿份,相比减少9.86亿份 (本季申购数为4.69亿份,赎回数为14.55亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 253.00 | 22220.06 | 18.53% |
00700 | 腾讯控股 | 69.00 | 19030.83 | 15.87% |
01810 | 小米集团-W | 1389.00 | 18815.18 | 15.69% |
01024 | 快手-W | 226.00 | 10063.56 | 8.39% |
06160 | 百济神州 | 58.00 | 5019.15 | 4.19% |
00981 | 中芯国际 | 352.00 | 4846.79 | 4.04% |
00992 | 联想集团 | 543.00 | 4470.04 | 3.73% |
02269 | 药明生物 | 287.00 | 3722.76 | 3.10% |
01801 | 信达生物 | 97.00 | 3347.93 | 2.79% |
00968 | 信义光能 | 490.00 | 2691.20 | 2.24% |