名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证光伏产业指数… | 0.5106 | 5.47% |
华夏中证光伏产业指数… | 0.5144 | 5.47% |
华夏低碳经济一年持有… | 0.6878 | 4.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 1.0951 | 2.23% |
华夏沃利货币C | 1.0897 | 2.21% |
华夏天利货币B | 1.3918 | 2.21% |
华夏现金宝货币B | 0.5357 | 2.07% |
华夏沃利货币A | 1.0487 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 21.38% | 2.94% | 17.53% | 14.97% | 20.76% | 17.69% | 0.06% | -- |
沪深300 | 8.80% | 1.61% | 4.35% | 6.58% | 2.89% | -7.18% | -9.12% | -28.24% |
同类平均[指数型] | 1.46% | 1.16% | 5.11% | 6.00% | -1.31% | -9.58% | -9.09% | -21.06% |
同类排名[指数型] |
25|2639 | 269|2896 | 44|2852 | 113|2720 | 29|2556 | 16|2290 | 425|1869 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-22 | 1.0145 | 1.0145 | 0.28% | |
2024-05-21 | 1.0117 | 1.0117 | -1.39% | |
2024-05-20 | 1.026 | 1.026 | 0.64% | |
2024-05-17 | 1.0195 | 1.0195 | 1.08% | |
2024-05-16 | 1.0086 | 1.0086 | 2.34% |
截至2024-03-31 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF期末总份额为1.26亿份,相比增加0.41亿份 (本季申购数为0.44亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
01378 | 中国宏桥 | 44.00 | 358.20 | 3.35% |
01171 | 兖矿能源 | 23.00 | 351.73 | 3.28% |
00270 | 粤海投资 | 111.00 | 338.32 | 3.16% |
00144 | 招商局港口 | 33.00 | 287.72 | 2.69% |
01088 | 中国神华 | 10.00 | 278.76 | 2.60% |
00883 | 中国海洋石油 | 16.00 | 274.33 | 2.56% |
00123 | 越秀地产 | 70.00 | 274.29 | 2.56% |
00384 | 中国燃气 | 42.00 | 272.27 | 2.54% |
00386 | 中国石油化工股份 | 66.00 | 266.46 | 2.49% |
00998 | 中信银行 | 70.00 | 264.62 | 2.47% |