名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.496 | 1.77% |
诺安研究优选混合C | 0.909 | 1.38% |
诺安研究优选混合A | 0.9177 | 1.38% |
诺安安鑫灵活配置混合 | 2.5677 | 0.91% |
诺安汇利混合A | 1.6446 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5519 | 2.06% |
诺安理财宝货币C | 0.5131 | 2.03% |
诺安理财宝货币A | 0.4688 | 1.86% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4879 | 1.83% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -21.75% | -4.16% | -1.65% | -3.24% | -28.92% | -24.89% | -3.93% | -28.91% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[混合型] | 0.57% | -0.19% | 4.65% | 11.49% | -2.68% | -10.13% | -12.89% | -24.72% |
同类排名[混合型] |
4082|4130 | 4132|4263 | 4149|4259 | 4177|4201 | 4011|4022 | 3432|3732 | 691|2977 | 973|1865 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 1.1553 | 1.1553 | -0.03% | |
2024-05-13 | 1.1556 | 1.1556 | -1.75% | |
2024-05-10 | 1.1762 | 1.1762 | -3.13% | |
2024-05-09 | 1.2142 | 1.2142 | 2.63% | |
2024-05-08 | 1.1831 | 1.1831 | -1.86% |
截至2024-03-31 诺安优化配置混合A期末总份额为1.77亿份,相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.29亿份,赎回数为0.48亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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301269 | 华大九天 | 28.00 | 2357.83 | 10.18% |
688361 | 中科飞测 | 38.00 | 2266.84 | 9.79% |
688012 | 中微公司 | 14.00 | 2238.87 | 9.67% |
688072 | 拓荆科技 | 11.00 | 2221.18 | 9.59% |
002371 | 北方华创 | 7.00 | 2212.54 | 9.55% |
600895 | 张江高科 | 110.00 | 2200.79 | 9.50% |
688981 | 中芯国际 | 50.00 | 2192.62 | 9.47% |
688502 | 茂莱光学 | 19.00 | 2188.49 | 9.45% |
688082 | 盛美上海 | 24.00 | 2141.15 | 9.25% |
688627 | 精智达 | 21.00 | 1490.51 | 6.44% |