| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业趋势混合… | 0.6718 | 4.03% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.5413 | 4.02% |
| 国投瑞银进宝混合 | 2.1908 | 4.02% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
| 国投瑞银产业趋势混合… | 0.6796 | 4.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5237 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5231 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.523 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5062 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4734 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 36.31% | 3.75% | 18.13% | 34.75% | 39.36% | 67.39% | 29.11% | -2.46% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
| 同类排名[指数型] |
99|1404 | 465|1560 | 62|1572 | 89|1476 | 97|1380 | 107|1195 | 426|952 | 630|724 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-06-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-06-24 | 1.714 | 0.743 | -0.35% | |
| 2020-06-23 | 1.72 | 0.746 | 1.36% | |
| 2020-06-22 | 1.697 | 0.736 | 0.83% | |
| 2020-06-19 | 1.683 | 0.73 | 1.39% | |
| 2020-06-18 | 1.66 | 0.72 | 0.48% |
截至2020-03-31 国投瑞银中证创业指数分级期末总份额为0.04亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 4.00 | 190.46 | 9.21% |
| 300142 | 沃森生物 | 3.00 | 107.33 | 5.19% |
| 300601 | 康泰生物 | 0.00 | 101.73 | 4.92% |
| 300347 | 泰格医药 | 1.00 | 90.31 | 4.37% |
| 300122 | 智飞生物 | 1.00 | 90.30 | 4.36% |
| 300413 | 芒果超媒 | 1.00 | 60.59 | 2.93% |
| 002916 | 深南电路 | 0.00 | 57.25 | 2.77% |
| 002120 | 韵达股份 | 1.00 | 54.53 | 2.64% |
| 002127 | 南极电商 | 4.00 | 51.97 | 2.51% |
| 300450 | 先导智能 | 1.00 | 51.61 | 2.49% |
