名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.821 | 2.36% |
国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.833 | 2.35% |
国投瑞银美丽中国混合… | 1.109 | 2.21% |
国投瑞银境煊混合E | 2.5457 | 2.16% |
国投瑞银境煊混合C | 2.5346 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5091 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5091 | 1.90% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5091 | 1.90% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5069 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4742 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.18% | -0.10% | 0.50% | 7.33% | -12.11% | -37.22% | -48.31% | -31.40% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
3585|4132 | 3116|4264 | 4042|4268 | 3061|4205 | 3383|4039 | 3710|3746 | 2969|2994 | 1035|1870 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 1.462 | 1.532 | -0.08% | |
2024-05-17 | 1.4632 | 1.5332 | 1.30% | |
2024-05-16 | 1.4444 | 1.5144 | 0.10% | |
2024-05-15 | 1.443 | 1.513 | -0.96% | |
2024-05-14 | 1.457 | 1.527 | -0.44% |
截至2024-03-31 国投瑞银新能源混合C期末总份额为12.91亿份,相比减少0.46亿份 (本季申购数为2.76亿份,赎回数为3.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 209.00 | 39810.09 | 10.14% |
002738 | 中矿资源 | 991.00 | 36416.03 | 9.28% |
002756 | 永兴材料 | 711.00 | 33981.43 | 8.66% |
002850 | 科达利 | 403.00 | 33117.20 | 8.44% |
002709 | 天赐材料 | 1469.00 | 32658.52 | 8.32% |
300014 | 亿纬锂能 | 785.00 | 30767.30 | 7.84% |
603659 | 璞泰来 | 1480.00 | 28550.63 | 7.27% |
002466 | 天齐锂业 | 568.00 | 27271.65 | 6.95% |
603799 | 华友钴业 | 621.00 | 16847.84 | 4.29% |
002240 | 盛新锂能 | 773.00 | 14906.06 | 3.80% |