名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银开放视角精选… | 0.6243 | 3.86% |
国投瑞银开放视角精选… | 0.6164 | 3.84% |
国投瑞银产业转型一年… | 0.61 | 3.76% |
国投瑞银产业转型一年… | 0.6034 | 3.75% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.9726 | 3.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4964 | 1.91% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4663 | 1.89% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4675 | 1.89% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4675 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4636 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.79% | 3.25% | -4.94% | 11.86% | -10.75% | -31.39% | -38.59% | -24.28% |
沪深300 | 8.05% | 1.52% | 3.47% | 10.49% | 0.73% | -9.94% | -6.39% | -27.70% |
同类平均[混合型] | 0.76% | 1.59% | 3.30% | 15.66% | -3.07% | -12.19% | -9.85% | -26.25% |
同类排名[混合型] |
3271|4136 | 429|4269 | 4252|4265 | 2429|4207 | 3286|4018 | 3636|3731 | 2915|2970 | 784|1859 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-07 | 1.5416 | 1.6116 | -0.15% | |
2024-05-06 | 1.5439 | 1.6139 | 3.40% | |
2024-04-30 | 1.4931 | 1.5631 | -1.92% | |
2024-04-29 | 1.5223 | 1.5923 | 4.88% | |
2024-04-26 | 1.4514 | 1.5214 | 1.70% |
截至2024-03-31 国投瑞银新能源混合A期末总份额为13.36亿份,相比减少0.32亿份 (本季申购数为0.73亿份,赎回数为1.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 209.00 | 39810.09 | 10.14% |
002738 | 中矿资源 | 991.00 | 36416.03 | 9.28% |
002756 | 永兴材料 | 711.00 | 33981.43 | 8.66% |
002850 | 科达利 | 403.00 | 33117.20 | 8.44% |
002709 | 天赐材料 | 1469.00 | 32658.52 | 8.32% |
300014 | 亿纬锂能 | 785.00 | 30767.30 | 7.84% |
603659 | 璞泰来 | 1480.00 | 28550.63 | 7.27% |
002466 | 天齐锂业 | 568.00 | 27271.65 | 6.95% |
603799 | 华友钴业 | 621.00 | 16847.84 | 4.29% |
002240 | 盛新锂能 | 773.00 | 14906.06 | 3.80% |