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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实债券A (070005)
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嘉实债券A

070005
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2003-07-09     基金规模:6.04亿份     基金经理: 轩璇 
基金全称:嘉实债券开放式证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.17%
  • 近一月增长率
    0.67%
  • 近一季增长率
    0.78%
  • 近半年增长率
    1.48%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

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  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.59% -0.17% 0.67% 0.78% 1.48% 2.86% 3.52% 7.79%
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四分位排名
[债券型]

落后

落后

中上

落后

落后

中下

落后

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-04-26 1.3539 2.4906 -0.09%
2024-04-25 1.3551 2.4918 0.07%
2024-04-24 1.3541 2.4908 -0.10%
2024-04-23 1.3554 2.4921 -0.01%
2024-04-22 1.3555 2.4922 -0.05%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>嘉实债券A(070005)基金经理
轩璇:轩璇女士:中国国籍,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。曾担任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司。曾任嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金、嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金、嘉实稳福混合型证券投资基金、嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月5日担任嘉实丰益纯债定期债券基金、嘉实债券证券投资基金基金、嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月5号担任嘉实民企精选一年定期债券基金基金经理。2021年1月18日担任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年7月25日起任嘉实同舟债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金、嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理、嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月21日起任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月担任嘉实同舟债券基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:6.21%

持有份额

截至2024-03-31 嘉实债券A期末总份额为6.04亿份,相比增加0.79亿份 (本季申购数为1.19亿份,赎回数为0.40亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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