名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-04-19 |
最近一月 2024-03-26 |
最近一季 2024-01-26 |
最近半年 2023-10-26 |
最近一年 2023-04-26 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.17% | 0.67% | 0.78% | 1.48% | 2.86% | 0.59% | 227.23% |
同类排名 [债券型] |
426 | 162 | 376 | 335 | 243 | 384 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 1.3539 | 2.4906 | -0.09% |
2024-04-25 | 1.3551 | 2.4918 | 0.07% |
2024-04-24 | 1.3541 | 2.4908 | -0.10% |
2024-04-23 | 1.3554 | 2.4921 | -0.01% |
2024-04-22 | 1.3555 | 2.4922 | -0.05% |
2024-04-19 | 1.3562 | 2.4929 | 0.04% |
2024-04-18 | 1.3557 | 2.4924 | 0.09% |
2024-04-17 | 1.3545 | 2.4912 | 0.16% |
2024-04-16 | 1.3524 | 2.4891 | -0.05% |
2024-04-15 | 1.3531 | 2.4898 | 0.00% |
2024-04-12 | 1.3531 | 2.4898 | 0.09% |
2024-04-11 | 1.3519 | 2.4886 | 0.10% |
2024-04-10 | 1.3506 | 2.4873 | 0.03% |
2024-04-09 | 1.3502 | 2.4869 | 0.10% |
2024-04-08 | 1.3489 | 2.4856 | 0.04% |
2024-04-03 | 1.3483 | 2.4850 | 0.12% |
2024-04-02 | 1.3467 | 2.4834 | 0.07% |
2024-04-01 | 1.3458 | 2.4825 | 0.01% |
2024-03-29 | 1.3456 | 2.4823 | 0.04% |
2024-03-28 | 1.3451 | 2.4818 | 0.02% |
2024-03-27 | 1.3448 | 2.4815 | -0.01% |
2024-03-26 | 1.3449 | 2.4816 | -0.05% |
2024-03-25 | 1.3456 | 2.4823 | -0.05% |
2024-03-22 | 1.3463 | 2.4830 | -0.04% |
2024-03-21 | 1.3468 | 2.4835 | 0.04% |
2024-03-20 | 1.3463 | 2.4830 | 0.02% |
2024-03-19 | 1.3460 | 2.4827 | 0.06% |
2024-03-18 | 1.3452 | 2.4819 | 0.07% |
2024-03-15 | 1.3442 | 2.4809 | 0.04% |
2024-03-14 | 1.3437 | 2.4804 | -0.03% |
2024-03-13 | 1.3441 | 2.4808 | -0.04% |
2024-03-12 | 1.3447 | 2.4814 | -0.09% |
2024-03-11 | 1.3459 | 2.4826 | -0.05% |
2024-03-08 | 1.3466 | 2.4833 | -0.03% |
2024-03-07 | 1.3470 | 2.4837 | -0.03% |
2024-03-06 | 1.3474 | 2.4841 | 0.05% |
2024-03-05 | 1.3467 | 2.4834 | -0.02% |
2024-03-04 | 1.3470 | 2.4837 | 0.00% |
2024-03-01 | 1.3470 | 2.4837 | -0.03% |
2024-02-29 | 1.3474 | 2.4841 | 0.09% |
2024-02-28 | 1.3462 | 2.4829 | -0.07% |
2024-02-27 | 1.3471 | 2.4838 | -0.01% |
2024-02-26 | 1.3473 | 2.4840 | -0.01% |
2024-02-23 | 1.3474 | 2.4841 | 0.03% |
2024-02-22 | 1.3470 | 2.4837 | 0.13% |
2024-02-21 | 1.3453 | 2.4820 | 0.16% |
2024-02-20 | 1.3432 | 2.4799 | 0.12% |
2024-02-19 | 1.3416 | 2.4783 | 0.10% |
2024-02-08 | 1.3402 | 2.4769 | 0.05% |
2024-02-07 | 1.3395 | 2.4762 | 0.05% |
2024-02-06 | 1.3388 | 2.4755 | -0.01% |
2024-02-05 | 1.3390 | 2.4757 | -0.14% |
2024-02-02 | 1.3409 | 2.4776 | -0.03% |
2024-02-01 | 1.3413 | 2.4780 | -0.05% |
2024-01-31 | 1.3420 | 2.4787 | -0.04% |
2024-01-30 | 1.3425 | 2.4792 | -0.01% |