嘉实债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22657748.22元 |
| 本期利润 |
37057639.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92632833.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1764元 |
| 期末基金资产净值 |
711427167.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
225.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13869991.94元 |
| 本期利润 |
25167595.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113681157.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1617元 |
| 期末基金资产净值 |
938590034.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12828043.38元 |
| 本期利润 |
-31378994.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124016424.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.143元 |
| 期末基金资产净值 |
1129436754.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
212.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2835223.82元 |
| 本期利润 |
5481038.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181892502.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1568元 |
| 期末基金资产净值 |
1551633765.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
221.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50712169.88元 |
| 本期利润 |
73307155.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0807元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172163210.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1558元 |
| 期末基金资产净值 |
1473924650.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17135901.07元 |
| 本期利润 |
24163757.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168414546.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2146元 |
| 期末基金资产净值 |
1077955068.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
207.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105366304.27元 |
| 本期利润 |
72396966.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239499370.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2048元 |
| 期末基金资产净值 |
1585559529.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
201.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64891918.72元 |
| 本期利润 |
49353694.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
268289540.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1765元 |
| 期末基金资产净值 |
2036485862.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153185356.53元 |
| 本期利润 |
151074959.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
299011880.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1517元 |
| 期末基金资产净值 |
2605487549.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71247823.94元 |
| 本期利润 |
68149381.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
318646719.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1182元 |
| 期末基金资产净值 |
3472282448.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86877319.95元 |
| 本期利润 |
130802716.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180406619.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0929元 |
| 期末基金资产净值 |
2449070283.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
177.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25575333.4元 |
| 本期利润 |
51970906.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99526950.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
2038680017.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45528080.86元 |
| 本期利润 |
25413370.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56632636.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
1555281787.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22098178.71元 |
| 本期利润 |
16376534.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24572840.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
1255676080.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37195619.44元 |
| 本期利润 |
17022737.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8270643.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
2540413870.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19130285.43元 |
| 本期利润 |
8564423.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156523760.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4336元 |
| 期末基金资产净值 |
587695124.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40950530.06元 |
| 本期利润 |
54013085.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149982314.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3939元 |
| 期末基金资产净值 |
614612234.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25032782.8元 |
| 本期利润 |
26928246.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120146229.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3556元 |
| 期末基金资产净值 |
522045806.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29605591.03元 |
| 本期利润 |
56391713.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115015872.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.313元 |
| 期末基金资产净值 |
549573846.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3458653.09元 |
| 本期利润 |
26207180.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110582081.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2509元 |
| 期末基金资产净值 |
627852398.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33120294.9元 |
| 本期利润 |
9401114.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117198646.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2522元 |
| 期末基金资产净值 |
638453836.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29336285.48元 |
| 本期利润 |
27254616.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173018510.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2467元 |
| 期末基金资产净值 |
985725658.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71524691.1元 |
| 本期利润 |
69228422.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180694576.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2571元 |
| 期末基金资产净值 |
995615404.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30188516.91元 |
| 本期利润 |
41633971.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155794262.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2104元 |
| 期末基金资产净值 |
1029686125.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1425580.91元 |
| 本期利润 |
-8849611.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141028056.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1709元 |
| 期末基金资产净值 |
1102737837.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9382471.37元 |
| 本期利润 |
-14786155.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167632837.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18元 |
| 期末基金资产净值 |
1237239401.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141680973.28元 |
| 本期利润 |
133063562.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
236341916.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1845元 |
| 期末基金资产净值 |
1731800144.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45129868.2元 |
| 本期利润 |
46971922.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
193290572.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1232元 |
| 期末基金资产净值 |
2050477284.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
173358979.1元 |
| 本期利润 |
63010075.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99875851.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0885元 |
| 期末基金资产净值 |
1425614569.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123878366.3元 |
| 本期利润 |
28439231.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69871119.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0488元 |
| 期末基金资产净值 |
1766305470.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35700150.13元 |
| 本期利润 |
-129625507.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5643610.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
3006379503.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76869625.02元 |
| 本期利润 |
-347955202.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87334777.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
5346619493.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
391848600.25元 |
| 本期利润 |
601176681.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16240654.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
6016275412.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103824910.6元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85110845.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
3346158099.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31826098.76元 |
| 本期利润 |
48679316.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
356417580.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23062512.96元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26028875.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1429元 |
| 期末基金资产净值 |
208225217.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13511657.06元 |
| 本期利润 |
16838616.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2804824.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
121740676.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
893175.24元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6566388.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0477元 |
| 期末基金资产净值 |
134660253.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8835467.49元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8928396.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.068元 |
| 期末基金资产净值 |
122366317.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1853684.89元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1048221.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
172448201.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2639505.79元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2306697.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
435048283.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
