| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.602 | 2.81% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 15.868102 | 2.76% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 15.868102 | 2.76% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.8584 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5168 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5206 | 1.92% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5125 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 41959.35 | 3880.55 | 0.10% |
| 年报 | 38078.81 | 1334.09 | 0.04% |
| 第四季度报 | 38078.81 | -7844.58 | 0.17% |
| 第三季度报 | 45923.38 | 12134.51 | 0.36% |
| 中报 | 33788.87 | -2955.84 | 0.08% |
| 第二季度报 | 33788.87 | -936.46 | 0.03% |
| 第一季度报 | 34725.33 | -2019.38 | 0.05% |
| 年报 | 36744.72 | -9717.99 | 0.21% |
| 第四季度报 | 36744.72 | -5985.06 | 0.14% |
| 第三季度报 | 42729.77 | -1350.04 | 0.03% |
| 中报 | 44079.81 | -2382.90 | 0.05% |
| 第二季度报 | 44079.81 | 910.66 | 0.02% |
| 第一季度报 | 43169.15 | -3293.56 | 0.07% |
| 年报 | 46462.71 | -23805.81 | 0.34% |
| 第四季度报 | 46462.71 | -9339.05 | 0.17% |
| 第三季度报 | 55801.75 | -14325.99 | 0.20% |
| 2013-08-26中报 | 70127.75 | -140.77 | 0.00% |
| 2013-07-19第二季度报 | 70127.75 | -5287.68 | 0.07% |
| 2013-04-19第一季度报 | 75415.43 | 5146.92 | 0.07% |
| 2013-03-28年报 | 70268.51 | -12273.21 | 0.15% |
| 2013-01-21第四季度报 | 70268.51 | -3005.22 | 0.04% |
| 2012-10-26第三季度报 | 73273.74 | -762.00 | 0.01% |
| 2012-08-28中报 | 74035.74 | -8505.99 | 0.10% |
| 2012-07-18第二季度报 | 74035.74 | -1301.75 | 0.02% |
| 2012-04-23第一季度报 | 75337.49 | -7204.23 | 0.09% |
| 2012-03-30年报 | 82541.72 | -45528.35 | 0.36% |
| 2012-01-20第四季度报 | 82541.72 | 1417.16 | 0.02% |
| 2011-10-24第三季度报 | 81124.56 | -12001.13 | 0.13% |
| 2011-08-24中报 | 93125.69 | -34944.38 | 0.27% |
| 2011-07-20第二季度报 | 93125.69 | -29281.71 | 0.24% |
| 2011-04-22第一季度报 | 122407.40 | -5662.67 | 0.04% |
| 2011-03-28年报 | 128070.07 | 15196.98 | 0.13% |
| 2011-01-21第四季度报 | 128070.07 | -62293.90 | 0.33% |
| 2010-10-26第三季度报 | 190363.97 | 33531.03 | 0.21% |
| 2010-08-26中报 | 156832.94 | 43959.85 | 0.39% |
| 2010-07-21第二季度报 | 156832.94 | 45403.57 | 0.41% |
| 2010-04-20第一季度报 | 111429.37 | -1443.71 | 0.01% |
| 2010-03-30年报 | 112873.08 | -131797.86 | 0.54% |
| 2010-01-21第四季度报 | 112873.08 | -13754.01 | 0.11% |
| 2009-10-28第三季度报 | 126627.09 | -16468.04 | 0.12% |
| 2009-08-29中报 | 143095.13 | -101575.82 | 0.42% |
| 2009-07-18第二季度报 | 143095.13 | -25395.22 | 0.15% |
| 2009-04-21第一季度报 | 168490.35 | -76180.59 | 0.31% |
| 2009-03-26年报 | 244670.95 | -246845.98 | 0.50% |
| 2009-01-23第四季度报 | 244670.95 | -76303.56 | 0.24% |
| 2008-10-22第三季度报 | 320974.51 | -140875.70 | 0.31% |
| 2008-08-26中报 | 461850.20 | -29666.73 | 0.06% |
| 2008-07-19第二季度报 | 461850.20 | -103899.57 | 0.18% |
| 2008-04-22第一季度报 | 565749.78 | 74232.85 | 0.15% |
| 2008-03-28年报 | 491516.93 | 458103.70 | 13.71% |
| 2008-01-19第四季度报 | 491516.93 | 161701.78 | 0.49% |
| 2007-10-25第三季度报 | 329815.15 | 48592.85 | 0.17% |
| 2007-08-28中报 | 281222.30 | 247809.07 | 7.42% |
| 2007-07-20第二季度报 | 281222.30 | 200532.86 | 2.49% |
| 2007-04-18第一季度报 | 80689.44 | 47276.21 | 1.41% |
| 2007-03-31年报 | 33413.23 | 21519.65 | 1.81% |
| 2007-01-20第四季度报 | 33413.23 | 7936.80 | 0.31% |
| 2006-10-27第三季度报 | 25476.43 | 7256.80 | 0.40% |
| 2006-08-24中报 | 18219.63 | 6326.05 | 0.53% |
| 2006-07-19第二季度报 | 18219.63 | 3026.02 | 0.20% |
| 2006-04-20第一季度报 | 15193.62 | 3300.03 | 0.28% |
| 2006-03-28年报 | 11893.59 | -1235.89 | 0.09% |
| 2006-01-23第四季度报 | 11893.59 | -9674.10 | 0.45% |
| 2005-10-26第三季度报 | 21567.69 | 7801.23 | 0.57% |
| 2005-08-26中报 | 13766.46 | 636.98 | 0.05% |
| 2005-07-20第二季度报 | 13766.46 | -4318.55 | 0.24% |
| 2005-04-20第一季度报 | 18085.01 | 4955.54 | 0.38% |
| 2005-03-30年报 | 13129.47 | -30057.35 | 0.70% |
| 2005-01-22第四季度报 | 13129.47 | -1656.27 | 0.11% |
| 2004-10-27第三季度报 | 14785.74 | -3131.33 | 0.17% |
| 2004-08-28中报 | 17917.08 | -25269.74 | 0.59% |
| 2004-07-21第二季度报 | 17917.08 | -2784.70 | 0.13% |
| 2004-04-16第一季度报 | 20701.77 | -22485.05 | 0.52% |
| 2004-03-29年报 | 43186.82 | -15465.34 | 0.26% |
| 2003-10-26第三季度报 | 59937.66 | 1285.50 | 0.02% |
| 2003-07-10基金合同生效公告书 | 58652.16 | -- | --% |
