名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实农业产业股票C | 0.751 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.635 | 3.32% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.5211 | 1.94% |
嘉实快线货币A | 0.5052 | 1.93% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5179 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.84% | 4.14% | 10.72% | 24.16% | -11.38% | -12.87% | -0.91% | -- |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[混合型] | -0.24% | 0.82% | 3.34% | 10.59% | -4.12% | -13.31% | -10.75% | -25.52% |
同类排名[混合型] |
1763|4134 | 38|4267 | 19|4263 | 54|4205 | 3193|4016 | 1743|3729 | 600|2968 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-08 | 0.5741 | 0.5741 | -1.63% | |
2024-05-07 | 0.5836 | 0.5836 | -2.55% | |
2024-05-06 | 0.5989 | 0.5989 | 8.63% | |
2024-04-30 | 0.5513 | 0.5513 | -0.31% | |
2024-04-29 | 0.553 | 0.553 | -0.49% |
截至2024-03-31 嘉实港股互联网产业核心资产混合A期末总份额为3.98亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.99亿份,赎回数为0.95亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 98.00 | 8674.31 | 9.75% |
00700 | 腾讯控股 | 30.00 | 8441.31 | 9.49% |
03888 | 金山软件 | 381.00 | 8345.44 | 9.38% |
09626 | 哔哩哔哩-W | 103.00 | 8270.28 | 9.30% |
01024 | 快手-W | 184.00 | 8183.57 | 9.20% |
00772 | 阅文集团 | 335.00 | 7947.77 | 8.94% |
00268 | 金蝶国际 | 971.00 | 7773.50 | 8.74% |
02015 | 理想汽车-W | 54.00 | 6043.65 | 6.80% |
02013 | 微盟集团 | 2363.00 | 4114.20 | 4.63% |
02400 | 心动公司 | 265.00 | 3819.75 | 4.29% |