嘉实债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6464731.31 |
| 存出保证金 |
8247.3 |
| 交易性金融资产 |
893316594.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
893316594.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41680.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
224236.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
900608327.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
186049426.8 |
| 应付证券清算款 |
13094.69 |
| 应付赎回款 |
2137169.47 |
| 应付管理人报酬 |
384766.54 |
| 应付托管费 |
128255.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
68810.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399635.81 |
| 负债合计 |
189181159.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
525077714.55 |
| 所有者权益合计 |
711427167.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
900608327.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
605023.18 |
| 结算备付金 |
7365625.88 |
| 存出保证金 |
10444.12 |
| 交易性金融资产 |
1233812611.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1233812611.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8036270.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1249829974.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
295004672.24 |
| 应付证券清算款 |
10024505.5 |
| 应付赎回款 |
5061117.95 |
| 应付管理人报酬 |
464664.78 |
| 应付托管费 |
154888.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
67812.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
462278.38 |
| 负债合计 |
311239940.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
702977670.0 |
| 所有者权益合计 |
938590034.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1249829974.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
530978.93 |
| 结算备付金 |
7864230.74 |
| 存出保证金 |
33691.55 |
| 交易性金融资产 |
1261880061.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1261880061.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6979241.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38057.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1277326261.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
138004645.92 |
| 应付证券清算款 |
7003076.16 |
| 应付赎回款 |
1474571.36 |
| 应付管理人报酬 |
606820.9 |
| 应付托管费 |
202273.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
96213.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
501905.49 |
| 负债合计 |
147889507.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
867307374.22 |
| 所有者权益合计 |
1129436754.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1277326261.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
805316.99 |
| 结算备付金 |
20385047.14 |
| 存出保证金 |
41623.77 |
| 交易性金融资产 |
2026520374.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2026520374.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
616579.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2048368942.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
483565589.04 |
| 应付证券清算款 |
531452.77 |
| 应付赎回款 |
10973749.69 |
| 应付管理人报酬 |
790992.13 |
| 应付托管费 |
263664.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
138145.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
471583.29 |
| 负债合计 |
496735176.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1160378309.19 |
| 所有者权益合计 |
1551633765.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2048368942.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3697202.0 |
| 结算备付金 |
9783588.97 |
| 存出保证金 |
14349.33 |
| 交易性金融资产 |
1957451904.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1957451904.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25246618.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1516130.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1997709793.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
519003987.5 |
| 应付证券清算款 |
1564120.1 |
| 应付赎回款 |
1665661.45 |
| 应付管理人报酬 |
727858.9 |
| 应付托管费 |
242619.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
144798.66 |
| 应付利息 |
-8836.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388402.1 |
| 负债合计 |
523785142.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1105038917.55 |
| 所有者权益合计 |
1473924650.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1997709793.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1100331.82 |
| 结算备付金 |
11536448.18 |
| 存出保证金 |
39476.38 |
| 交易性金融资产 |
1383219280.97 |
| 股票投资 |
17996373.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1365222907.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8969084.21 |
| 应收利息 |
26299753.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
421115.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1431585490.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
342044169.98 |
| 应付证券清算款 |
8459050.72 |
| 应付赎回款 |
1855654.67 |
| 应付管理人报酬 |
533697.52 |
| 应付托管费 |
177899.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
129794.78 |
| 应付利息 |
64910.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319714.07 |
| 负债合计 |
353630421.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
784952582.22 |
| 所有者权益合计 |
1077955068.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1431585490.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2212263.84 |
| 结算备付金 |
28322483.12 |
| 存出保证金 |
51977.77 |
| 交易性金融资产 |
2023298827.07 |
| 股票投资 |
20983951.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1957314875.14 |
| 资产支持证券投资 |
45000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4297437.14 |
| 应收利息 |
33044162.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1057860.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2092285011.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
499148660.26 |
| 应付证券清算款 |
2266724.17 |
| 应付赎回款 |
3408718.48 |
| 应付管理人报酬 |
855594.33 |
| 应付托管费 |
285198.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
226914.2 |
| 应付利息 |
62990.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394273.36 |
| 负债合计 |
506725482.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1169522226.56 |
| 所有者权益合计 |
1585559529.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2092285011.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1837104.74 |
| 结算备付金 |
31732017.84 |
| 存出保证金 |
136101.1 |
| 交易性金融资产 |
2671958427.43 |
| 股票投资 |
44595366.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2582363061.28 |
| 资产支持证券投资 |
45000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1345997.71 |
| 应收利息 |
47157865.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
933119.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2755100634.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
591099270.43 |
| 应付证券清算款 |
1315.08 |
| 应付赎回款 |
125064318.54 |
| 应付管理人报酬 |
1120096.2 |
| 应付托管费 |
373365.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
235701.82 |
| 应付利息 |
154340.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
461077.77 |
| 负债合计 |
718614771.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1520458071.99 |
| 所有者权益合计 |
2036485862.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2755100634.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14934252.72 |
| 结算备付金 |
39232913.83 |
| 存出保证金 |
83961.56 |
| 交易性金融资产 |
3354187076.93 |
| 股票投资 |
52623649.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3301563427.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26525535.99 |
| 应收利息 |
55320881.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3094687.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3493379309.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
851092109.86 |
| 应付证券清算款 |
27746429.35 |
| 应付赎回款 |
6025134.31 |
| 应付管理人报酬 |
1371909.37 |
| 应付托管费 |
457303.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
308726.27 |
| 应付利息 |
359704.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372251.52 |
| 负债合计 |
887891759.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1970635842.87 |
| 所有者权益合计 |
2605487549.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3493379309.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39733350.76 |
| 结算备付金 |
25187846.97 |
| 存出保证金 |
192023.85 |
| 交易性金融资产 |
3806298703.79 |
| 股票投资 |
24038211.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3782260492.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3086940.42 |
| 应收利息 |
68537742.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1273491.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3944310100.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
424700000.0 |
| 应付证券清算款 |
40756914.91 |
| 应付赎回款 |
3405287.48 |
| 应付管理人报酬 |
1709972.61 |
| 应付托管费 |
569990.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
333305.93 |
| 应付利息 |
121303.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311426.88 |
| 负债合计 |
472027651.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2696473567.39 |
| 所有者权益合计 |
3472282448.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3944310100.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
758035.9 |
| 结算备付金 |
14173402.97 |
| 存出保证金 |
70389.47 |
| 交易性金融资产 |
3126787944.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3126787944.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51285598.76 |
| 应收利息 |
55241374.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3139863.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3251456610.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
748799272.0 |
| 应付证券清算款 |
49057849.36 |
| 应付赎回款 |
1757688.49 |
| 应付管理人报酬 |
1263422.07 |
| 应付托管费 |
421140.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
258916.02 |
| 应付利息 |
345775.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410780.26 |
| 负债合计 |
802386326.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1942653883.92 |
| 所有者权益合计 |
2449070283.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
3251456610.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4354959.51 |
| 结算备付金 |
7114425.44 |
| 存出保证金 |
14086.75 |
| 交易性金融资产 |
2373398745.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2373398745.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12595840.52 |
| 应收利息 |
44393827.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76537.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2441948423.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400925339.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
466965.54 |
| 应付管理人报酬 |
928894.84 |
| 应付托管费 |
309631.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
205139.03 |
| 应付利息 |
46891.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329604.98 |
| 负债合计 |
403268406.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1676579916.04 |
| 所有者权益合计 |
2038680017.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2441948423.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236980.5 |
| 结算备付金 |
1899021.21 |
| 存出保证金 |
37766.74 |
| 交易性金融资产 |
1812418088.5 |
| 股票投资 |
7117858.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1805300229.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8011988.91 |
| 应收利息 |
35674110.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54331.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1858332287.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
301099439.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
232207.18 |
| 应付管理人报酬 |
794913.32 |
| 应付托管费 |
264971.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
181375.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410509.84 |
| 负债合计 |
303050500.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1317778463.25 |
| 所有者权益合计 |
1555281787.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1858332287.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
666283.29 |
| 结算备付金 |
6570810.77 |
| 存出保证金 |
61839.39 |
| 交易性金融资产 |
1604240530.42 |
| 股票投资 |
22133517.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1582107013.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1818972.9 |
| 应收利息 |
28144597.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49406.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1641552440.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
384209269.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
276770.83 |
| 应付管理人报酬 |
615989.73 |
| 应付托管费 |
205329.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
166881.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359874.17 |
| 负债合计 |
385876359.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1072280465.12 |
| 所有者权益合计 |
1255676080.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1641552440.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217955077.33 |
| 结算备付金 |
2078393.01 |
| 存出保证金 |
11433.0 |
| 交易性金融资产 |
2091191725.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2091191725.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
228400492.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44275049.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198306.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2584110477.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4100000.0 |
| 应付证券清算款 |
33400000.0 |
| 应付赎回款 |
4625793.25 |
| 应付管理人报酬 |
817028.29 |
| 应付托管费 |
272342.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
22332.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419576.45 |
| 负债合计 |
43696606.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2196928126.35 |
| 所有者权益合计 |
2540413870.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2584110477.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31870403.6 |
| 结算备付金 |
8263509.06 |
| 存出保证金 |
18456.57 |
| 交易性金融资产 |
776812700.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
776812700.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
730534.57 |
| 应收利息 |
15632199.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1707491.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
835035295.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
214824664.96 |
| 应付证券清算款 |
21215842.6 |
| 应付赎回款 |
10498539.86 |
| 应付管理人报酬 |
286145.2 |
| 应付托管费 |
95381.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
36509.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360912.62 |
| 负债合计 |
247340170.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
361019306.45 |
| 所有者权益合计 |
587695124.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
835035295.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1177005.23 |
| 结算备付金 |
8942118.69 |
| 存出保证金 |
163447.54 |
| 交易性金融资产 |
864856923.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
864856923.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48502486.14 |
| 应收利息 |
19071918.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1073238.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
943787138.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
327232360.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
904010.69 |
| 应付管理人报酬 |
306417.19 |
| 应付托管费 |
102139.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
185618.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411173.2 |
| 负债合计 |
329174903.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380788068.27 |
| 所有者权益合计 |
614612234.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
943787138.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7676189.02 |
| 结算备付金 |
8013960.11 |
| 存出保证金 |
81981.24 |
| 交易性金融资产 |
743607471.17 |
| 股票投资 |
26575265.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
717032205.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2313121.71 |
| 应收利息 |
15411315.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5675933.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
782779972.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
249999728.8 |
| 应付证券清算款 |
1492288.83 |
| 应付赎回款 |
8422973.13 |
| 应付管理人报酬 |
258110.74 |
| 应付托管费 |
86036.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14064.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377393.58 |
| 负债合计 |
260734165.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337888725.06 |
| 所有者权益合计 |
522045806.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
782779972.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21888698.31 |
| 结算备付金 |
14883374.15 |
| 存出保证金 |
51438.45 |
| 交易性金融资产 |
748224954.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
748224954.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15095387.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
178000.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
800321854.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230299974.1 |
| 应付证券清算款 |
17975970.68 |
| 应付赎回款 |
1508456.12 |
| 应付管理人报酬 |
297002.46 |
| 应付托管费 |
99000.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
95603.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411396.39 |
| 负债合计 |
250748008.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
367447161.89 |
| 所有者权益合计 |
549573846.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
800321854.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11458691.85 |
| 结算备付金 |
12894507.61 |
| 存出保证金 |
7094.18 |
| 交易性金融资产 |
916616092.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
916616092.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1996957.86 |
| 应收利息 |
19961970.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
313913.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
963249228.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
319459720.52 |
| 应付证券清算款 |
12022197.7 |
| 应付赎回款 |
683668.55 |
| 应付管理人报酬 |
311939.65 |
| 应付托管费 |
103979.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2435820.48 |
| 应付利息 |
6646.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330803.66 |
| 负债合计 |
335396830.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
440798085.93 |
| 所有者权益合计 |
627852398.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
963249228.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3558245.19 |
| 结算备付金 |
21496657.99 |
| 存出保证金 |
56778.46 |
| 交易性金融资产 |
910081201.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
899969301.44 |
| 资产支持证券投资 |
10111900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9831385.5 |
| 应收利息 |
17898422.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118465.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
963041156.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
309059724.46 |
| 应付证券清算款 |
10004647.59 |
| 应付赎回款 |
2169111.85 |
| 应付管理人报酬 |
337815.26 |
| 应付托管费 |
112605.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2435820.48 |
| 应付利息 |
13677.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411328.76 |
| 负债合计 |
324587320.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464627056.48 |
| 所有者权益合计 |
638453836.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
963041156.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1071197.98 |
| 结算备付金 |
19358495.83 |
| 存出保证金 |
41908.86 |
| 交易性金融资产 |
1260647169.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1240647169.78 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19959274.39 |
| 应收利息 |
26168244.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
840553.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1328086844.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
312895477.01 |
| 应付证券清算款 |
15411478.1 |
| 应付赎回款 |
10423095.44 |
| 应付管理人报酬 |
520807.44 |
| 应付托管费 |
173602.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2435820.48 |
| 应付利息 |
128029.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333132.54 |
| 负债合计 |
342361186.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
701277470.56 |
| 所有者权益合计 |
985725658.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1328086844.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2630550.0 |
| 结算备付金 |
21619118.23 |
| 存出保证金 |
387680.79 |
| 交易性金融资产 |
1246490151.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1246490151.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1961531.28 |
| 应收利息 |
15495686.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
723468.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1289308186.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
285999837.7 |
| 应付证券清算款 |
2251769.73 |
| 应付赎回款 |
2127039.79 |
| 应付管理人报酬 |
505144.86 |
| 应付托管费 |
168381.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2196814.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384243.2 |
| 负债合计 |
293692781.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
702685146.58 |
| 所有者权益合计 |
995615404.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1289308186.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7284552.72 |
| 结算备付金 |
6939762.59 |
| 存出保证金 |
254374.1 |
| 交易性金融资产 |
1448521193.88 |
| 股票投资 |
19898826.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1428622367.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
164487149.21 |
| 应收利息 |
18032569.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1024614.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1646544216.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
611399136.7 |
| 应付证券清算款 |
786161.27 |
| 应付赎回款 |
1305711.28 |
| 应付管理人报酬 |
510713.94 |
| 应付托管费 |
170237.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2196650.02 |
| 应付利息 |
103488.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331495.27 |
| 负债合计 |
616858091.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
740357353.67 |
| 所有者权益合计 |
1029686125.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1646544216.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6454815.0 |
| 结算备付金 |
15266294.96 |
| 存出保证金 |
307944.22 |
| 交易性金融资产 |
1254819744.83 |
| 股票投资 |
3078432.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1251741312.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3949277.82 |
| 应收利息 |
10619317.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
825414.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1292242808.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
177099834.85 |
| 应付证券清算款 |
6796866.05 |
| 应付赎回款 |
2271445.68 |
| 应付管理人报酬 |
557093.88 |
| 应付托管费 |
185697.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2196421.52 |
| 应付利息 |
16278.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322955.69 |
| 负债合计 |
189504970.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
825417204.08 |
| 所有者权益合计 |
1102737837.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1292242808.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5011560.03 |
| 结算备付金 |
21203914.41 |
| 存出保证金 |
573940.42 |
| 交易性金融资产 |
1276259818.71 |
| 股票投资 |
44939941.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1231319876.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48500192.75 |
| 应收证券清算款 |
25009648.39 |
| 应收利息 |
18793633.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167574.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1395520282.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
138600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16115043.35 |
| 应付管理人报酬 |
627448.21 |
| 应付托管费 |
209149.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2195893.72 |
| 应付利息 |
26831.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332603.04 |
| 负债合计 |
158280881.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
931256897.16 |
| 所有者权益合计 |
1237239401.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1395520282.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42162497.37 |
| 结算备付金 |
22305633.13 |
| 存出保证金 |
506668.84 |
| 交易性金融资产 |
1602937059.87 |
| 股票投资 |
104436585.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1498500474.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
153727505.47 |
| 应收利息 |
25570945.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
726764.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1847937074.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
109500221.37 |
| 应付赎回款 |
2889851.48 |
| 应付管理人报酬 |
892081.73 |
| 应付托管费 |
297360.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1923900.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325487.37 |
| 负债合计 |
116136929.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1280700669.88 |
| 所有者权益合计 |
1731800144.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1847937074.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43682283.14 |
| 结算备付金 |
12292873.7 |
| 存出保证金 |
356355.86 |
| 交易性金融资产 |
1908093656.29 |
| 股票投资 |
93000319.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1815093337.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94654697.23 |
| 应收利息 |
29849033.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2346800.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2091275700.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31557664.88 |
| 应付赎回款 |
5275616.66 |
| 应付管理人报酬 |
984847.09 |
| 应付托管费 |
328282.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1910613.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334567.35 |
| 负债合计 |
40798416.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1568329371.36 |
| 所有者权益合计 |
2050477284.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2091275700.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24555930.64 |
| 结算备付金 |
18286842.26 |
| 存出保证金 |
459208.96 |
| 交易性金融资产 |
1510580787.96 |
| 股票投资 |
207088289.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1303492498.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19504603.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1472975.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1574860348.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120000000.0 |
| 应付证券清算款 |
21772583.11 |
| 应付赎回款 |
4137964.44 |
| 应付管理人报酬 |
733966.13 |
| 应付托管费 |
244655.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1848577.32 |
| 应付利息 |
735.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329754.47 |
| 负债合计 |
149245779.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1128730824.66 |
| 所有者权益合计 |
1425614569.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1574860348.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59110457.99 |
| 结算备付金 |
12699220.93 |
| 存出保证金 |
253959.33 |
| 交易性金融资产 |
1693308476.58 |
| 股票投资 |
16777048.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1676531427.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36034157.35 |
| 应收利息 |
32172920.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1744981.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1835324173.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50254854.87 |
| 应付证券清算款 |
780100.42 |
| 应付赎回款 |
14650928.48 |
| 应付管理人报酬 |
919010.37 |
| 应付托管费 |
306336.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1587418.02 |
| 应付利息 |
1651.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357015.25 |
| 负债合计 |
69018703.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1430951318.03 |
| 所有者权益合计 |
1766305470.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1835324173.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208562963.59 |
| 结算备付金 |
89936651.91 |
| 存出保证金 |
369120.43 |
| 交易性金融资产 |
3203290540.9 |
| 股票投资 |
959072.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3202331467.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10320983.09 |
| 应收利息 |
46030998.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1819408.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3560330667.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
539123991.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10970685.75 |
| 应付管理人报酬 |
1604074.34 |
| 应付托管费 |
534691.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1076883.62 |
| 应付利息 |
14972.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346113.14 |
| 负债合计 |
553951163.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2446709474.47 |
| 所有者权益合计 |
3006379503.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
3560330667.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105871986.94 |
| 结算备付金 |
50210176.65 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
4964667593.23 |
| 股票投资 |
343872338.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4620795254.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
175201440.53 |
| 应收利息 |
62249388.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1450188.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5359900774.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8215895.2 |
| 应付管理人报酬 |
2851890.8 |
| 应付托管费 |
950630.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
463334.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350204.78 |
| 负债合计 |
13281281.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4618502025.74 |
| 所有者权益合计 |
5346619493.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
5359900774.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105769672.14 |
| 结算备付金 |
36934424.73 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
5868829273.57 |
| 股票投资 |
585233707.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5283595565.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
8591546.95 |
| 买入返售金融资产 |
300000570.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65529474.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44291742.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6430196704.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113952256.18 |
| 应付管理人报酬 |
2812649.95 |
| 应付托管费 |
937550.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
292134.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
294909943.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
608674.73 |
| 负债合计 |
413921292.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4915169296.03 |
| 所有者权益合计 |
6016275412.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
6430196704.79 |
