名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实农业产业股票C | 0.751 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.635 | 3.32% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.5211 | 1.94% |
嘉实快线货币A | 0.5052 | 1.93% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5179 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.36% | -1.14% | 2.31% | -2.32% | -11.32% | -11.17% | -- | -- |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[指数型] | 0.46% | 0.59% | 2.77% | 8.15% | -3.50% | -11.79% | -4.78% | -19.72% |
同类排名[指数型] |
1914|2641 | 2612|2870 | 1785|2823 | 2679|2721 | 2035|2533 | 1225|2273 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-08 | 1.0111 | 1.0111 | -1.34% | |
2024-05-07 | 1.0248 | 1.0248 | -0.30% | |
2024-05-06 | 1.0279 | 1.0279 | 0.50% | |
2024-04-30 | 1.0228 | 1.0228 | -1.63% | |
2024-04-29 | 1.0397 | 1.0397 | 1.40% |
截至2024-03-31 嘉实中证全指证券公司指数发起式A期末总份额为0.16亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 35.00 | 681.79 | 12.47% |
300059 | 东方财富 | 46.00 | 594.93 | 10.88% |
600837 | 海通证券 | 35.00 | 305.63 | 5.59% |
601688 | 华泰证券 | 18.00 | 262.97 | 4.81% |
601211 | 国泰君安 | 16.00 | 227.47 | 4.16% |
600999 | 招商证券 | 13.00 | 188.46 | 3.45% |
600958 | 东方证券 | 19.00 | 156.90 | 2.87% |
000166 | 申万宏源 | 32.00 | 146.29 | 2.68% |
000776 | 广发证券 | 10.00 | 143.65 | 2.63% |
601377 | 兴业证券 | 25.00 | 136.76 | 2.50% |