| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 0.874 | 4.42% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6429 | 4.30% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6487 | 4.29% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.5004 | 3.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.6036 | 1.95% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5222 | 1.94% |
| 嘉实快线货币A | 0.5063 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.79% | -0.47% | 2.71% | -1.72% | -10.52% | -11.77% | -- | -- |
| 沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
| 同类平均[指数型] | 0.46% | 0.59% | 2.77% | 8.15% | -3.50% | -11.79% | -4.78% | -19.72% |
| 同类排名[指数型] |
2047|2641 | 2719|2880 | 2033|2829 | 2684|2721 | 2143|2535 | 1445|2275 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 1.0142 | 1.0142 | 0.68% | |
| 2024-05-08 | 1.0073 | 1.0073 | -1.34% | |
| 2024-05-07 | 1.021 | 1.021 | -0.30% | |
| 2024-05-06 | 1.0241 | 1.0241 | 0.50% | |
| 2024-04-30 | 1.019 | 1.019 | -1.63% |
截至2024-03-31 嘉实中证全指证券公司指数发起式C期末总份额为0.39亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.36亿份，赎回数为0.37亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 35.00 | 681.79 | 12.47% |
| 300059 | 东方财富 | 46.00 | 594.93 | 10.88% |
| 600837 | 海通证券 | 35.00 | 305.63 | 5.59% |
| 601688 | 华泰证券 | 18.00 | 262.97 | 4.81% |
| 601211 | 国泰君安 | 16.00 | 227.47 | 4.16% |
| 600999 | 招商证券 | 13.00 | 188.46 | 3.45% |
| 600958 | 东方证券 | 19.00 | 156.90 | 2.87% |
| 000166 | 申万宏源 | 32.00 | 146.29 | 2.68% |
| 000776 | 广发证券 | 10.00 | 143.65 | 2.63% |
| 601377 | 兴业证券 | 25.00 | 136.76 | 2.50% |
