名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰大健康主题混合A | 0.4618 | 0.70% |
同泰大健康主题混合C | 0.4562 | 0.68% |
同泰金融精选股票C | 0.782 | 0.66% |
同泰金融精选股票A | 0.7897 | 0.65% |
同泰积极配置3个月持… | 0.922 | 0.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.75% | -0.52% | -0.02% | 0.62% | 1.38% | 28.05% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
同类排名[债券型] |
819|1113 | 1137|1146 | 1113|1171 | 1089|1135 | 637|1076 | 2|1000 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0353 | 1.2783 | 0.13% | |
2024-04-29 | 1.034 | 1.277 | -0.31% | |
2024-04-26 | 1.0372 | 1.2802 | -0.16% | |
2024-04-25 | 1.0389 | 1.2819 | -0.01% | |
2024-04-24 | 1.039 | 1.282 | -0.16% |
截至2024-03-31 同泰恒盛债券C期末总份额为0.77亿份,相比减少2.61亿份 (本季申购数为0.51亿份,赎回数为3.12亿份)