| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4801 | 1.92% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5199 | 1.92% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.529 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实债券A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 10149.83 | 81676.83 | 1433320.00 | -- | 14.45 |
| 2016年报 | 985.27 | 18113.33 | 309117.20 | -- | 1.38 |
| 2015年报 | -- | 128458.21 | 2674760.00 | -- | 12.69 |
| 2015年报 | -- | 9534.00 | 162508.60 | -- | 0.87 |
| 2014中报 | -- | 43550.75 | 1259900.00 | -- | 4.30 |
| 2014中报 | -- | 5670.91 | 73579.50 | -- | 0.54 |
| 2014年报 | -- | 133836.05 | 4578930.00 | -- | 10.78 |
| 2014年报 | -- | 23502.13 | 749445.00 | -- | 1.94 |
| 2013中报 | -- | 78985.14 | 2468370.00 | -- | 6.18 |
| 2013中报 | -- | 16203.78 | 486680.60 | -- | 1.30 |
| 2013年报 | 7487.40 | 46618.31 | 347019.90 | -- | 10.00 |
| 2013年报 | 613.02 | 143260.27 | 4358310.00 | -- | 8.90 |
| 2012中报 | 423.21 | 57441.17 | 1676530.00 | -- | 3.54 |
| 2012中报 | -- | 14299.79 | 88800.00 | -- | 1.17 |
| 2012年报 | 21585.19 | 11083.50 | -- | -- | 18.10 |
| 2012年报 | 7942.92 | 287709.10 | 3612170.00 | -- | 22.17 |
| 2012年报 | 8097.58 | 1429.83 | 662.90 | -- | 6.69 |
| 2011中报 | 21585.19 | 11083.50 | -- | -- | 18.10 |
| 2011中报 | 4257.99 | 202742.07 | 1928060.00 | -- | 16.49 |
| 2011中报 | 0.75 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2011年报 | 38302.73 | 28277.64 | -- | -- | 32.54 |
| 2011年报 | 30049.25 | 311108.25 | 3235110.00 | -- | 42.44 |
| 2010中报 | 16069.97 | 84335.28 | 1267140.00 | -- | 18.98 |
| 2010中报 | 16731.42 | 2454.09 | -- | -- | 13.72 |
| 2010年报 | 16498.33 | -- | 2138950.00 | 233.28 | 52.88 |
| 2010年报 | 8138.22 | -- | -- | -- | 12.79 |
| 2009中报 | 1566.16 | 269837.25 | 495000.00 | -- | 25.07 |
| 2009中报 | 2616.34 | 63901.17 | -- | -- | 5.82 |
| 2009年报 | 82527.30 | 638088.72 | 6552170.00 | 7055.48 | 120.60 |
| 2009年报 | 12097.08 | 98075.48 | -- | -- | 15.36 |
| 2008中报 | 49476.61 | 326411.86 | 1783910.00 | 5590.19 | 67.29 |
| 2008中报 | 7789.13 | 34589.06 | -- | -- | 8.06 |
| 2008年报 | 84433.71 | 247290.42 | 3302190.00 | 1024.48 | 67.51 |
| 2008年报 | 26294.62 | 24742.93 | -- | 204.16 | 21.02 |
| 2007中报 | 4058.44 | 15837.22 | -- | -- | 3.18 |
| 2007中报 | 26801.20 | 160783.31 | 784900.00 | 653.79 | 21.98 |
| 2007年报 | 9619.71 | 220210.00 | -- | 584.22 | 11.66 |
| 2007年报 | 2013.75 | -- | -- | -- | 1.77 |
| 2006中报 | 6662.40 | 89010.68 | 30500.00 | 584.22 | 8.79 |
| 2006中报 | -- | 2570.87 | -- | -- | 0.13 |
| 2006年报 | 2422.51 | 93341.52 | 108650.00 | -- | 4.66 |
| 2006年报 | 1570.72 | 5149.40 | -- | -- | 1.49 |
| 2005中报 | 61.95 | 39827.79 | 25040.00 | -- | 0.05 |
| 2005中报 | 433.01 | 4021.00 | -- | -- | 0.34 |
| 2005年报 | 2874.49 | 55083.12 | 114610.00 | -- | 2.36 |
| 2005年报 | 51.55 | 13585.10 | -- | -- | 0.04 |
| 2004中报 | 2038.28 | 40238.43 | 97010.00 | -- | 1.67 |
| 2004年报 | -- | 131470.41 | 447280.00 | -- | 1.27 |
| 2004年报 | -- | 7225.28 | -- | -- | 0.36 |
