名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.757 | 5.43% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.4875 | 3.58% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.161 | 3.07% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.1594 | 2.97% |
华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2781 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5373 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5262 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5262 | 1.96% |
华泰柏瑞货币B | 0.4869 | 1.86% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4888 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.76% | 5.96% | 7.83% | 8.54% | -18.83% | -33.65% | -39.86% | -61.98% |
沪深300 | 8.05% | 1.52% | 3.47% | 10.49% | 0.73% | -9.94% | -6.39% | -27.70% |
同类平均[混合型] | 0.76% | 1.59% | 3.30% | 15.66% | -3.07% | -12.19% | -9.85% | -26.25% |
同类排名[混合型] |
3698|4136 | 3|4269 | 186|4265 | 3435|4207 | 3885|4018 | 3666|3731 | 2933|2970 | 1854|1859 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-07 | 0.3802 | 0.3802 | -0.16% | |
2024-05-06 | 0.3808 | 0.3808 | 6.13% | |
2024-04-30 | 0.3588 | 0.3588 | -1.29% | |
2024-04-29 | 0.3635 | 0.3635 | 2.71% | |
2024-04-26 | 0.3539 | 0.3539 | 5.86% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C期末总份额为0.84亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.29亿份,赎回数为0.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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06881 | 中国银河 | 160.00 | 556.98 | 8.53% |
03900 | 绿城中国 | 87.00 | 492.15 | 7.53% |
06030 | 中信证券 | 38.00 | 444.39 | 6.80% |
03908 | 中金公司 | 52.00 | 437.46 | 6.70% |
00909 | 明源云 | 180.00 | 398.16 | 6.09% |
02331 | 李宁 | 18.00 | 339.41 | 5.20% |
03738 | 阜博集团 | 230.00 | 335.70 | 5.14% |
00966 | 中国太平 | 54.00 | 335.33 | 5.13% |
01880 | 中国中免 | 4.00 | 318.20 | 4.87% |
01776 | 广发证券 | 42.00 | 308.03 | 4.71% |