【南方兴利半年定开债券发起(005024)，南方兴利半年定开债券发起(005024)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.3666	6.88%
招商沪深300地产等权重指数A	0.3675	6.86%
中航混改精选混合A	0.8152	6.80%
中航混改精选混合C	0.7975	6.79%
南方中证房地产ETF发起联接A	0.5062	6.01%
南方中证房地产ETF发起联接C	0.4929	6.00%
华夏中证全指房地产ETF联接A	0.6209	5.99%
华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6128	5.98%
鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.5901	5.94%
工银国家战略股票	1.6650	5.92%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
南方中证房地产ETF	0.4713	6.32%
南方上证科创板新材料…	0.5351	5.77%
南方上证科创板新材料…	1.0228	5.47%
南方上证科创板新材料…	1.0224	5.47%
南方中证电池主题指数…	0.9908	4.77%
名称	万份收益	7日年化
南方理财14天债券B	5.669	4.23%
南方理财14天债券A	5.5652	3.91%
南方薪金宝货币B	0.7251	2.13%
南方现金通货币C	0.5277	2.11%
南方收益宝货币C	0.5638	2.11%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.61%
兴全有机增长混合	-0.13%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5033

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	23.80%	-0.47%	22.32%	23.12%	24.95%	27.43%	30.94%	37.48%
沪深300	6.44%	2.80%	1.89%	9.09%	0.58%	-9.63%	-7.47%	-29.19%
同类平均 [债券型]	1.71%	-0.29%	0.30%	1.23%	2.62%	4.46%	7.62%	12.20%
同类排名 [债券型]	3\|1341	1168\|1263	1\|1393	3\|1353	1\|1279	1\|1189	1\|1056	5\|932
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	落后	领先	领先	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-29	1.231	1.4949	-0.21%
2024-04-26	1.2336	1.4975	-0.15%
2024-04-25	1.2355	1.4994	-0.08%
2024-04-24	1.2365	1.5004	-0.19%
2024-04-23	1.2388	1.5027	0.08%

[2024-03-22 分红] 每份派0.0200元
[2023-12-20 分红] 每份派0.0090元
[2023-09-20 分红] 每份派0.0100元
[2023-06-21 分红] 每份派0.0100元
[2023-03-22 分红] 每份派0.0050元
[2022-12-21 分红] 每份派0.0050元
[2022-09-23 分红] 每份派0.0060元
[2022-06-20 分红] 每份派0.0097元
[2022-03-09 分红] 每份派0.0090元
[2021-12-20 分红] 每份派0.0100元
[2021-09-07 分红] 每份派0.0180元
[2021-06-30 分红] 每份派0.0050元
[2020-11-25 分红] 每份派0.0200元
[2020-09-23 分红] 每份派0.0150元
[2020-06-23 分红] 每份派0.0050元
[2020-02-21 分红] 每份派0.0157元
[2019-06-21 分红] 每份派0.0150元
[2019-03-25 分红] 每份派0.0150元
[2019-01-02 分红] 每份派0.0215元
[2018-08-31 分红] 每份派0.0200元
[2018-06-19 分红] 每份派0.0200元

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>南方兴利半年定开债券发起(005024)基金经理

李璇:李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部负责人、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2015年12月至2017年2月,担任南方润元基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经理;2012年5月至今,担任南方金利基金经理;2013年7月至今,担任南方稳利基金经理;2016年8月至今,担任南方通利、南方丰元、南方荣冠基金经理;2016年9月至今,担任南方多元基金经理;2016年11月至今,任南方荣安基金经理;2016年12月至今,任南方睿见混合基金经理;2017年1月至今,任南方宏元、南方和利基金经理;2017年3月至今,任南方荣优基金经理;2017年5月至今,任南方荣尊基金经理;2017年6月至今,任南方荣知基金经理;2017年7月至今,任南方荣年基金经理。

杜才超:杜才超先生:中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月至2016年12月,任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。2016年12月至2018年2月,任南方润元、南方稳利基金经理;2016年12月至今,任南方丰元、南方宣利基金经理;2018年9月至今,任南方泽元基金经理;2018年12月至今,任南方交元基金经理;2019年6月至2020年7月31日任南方旭元债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年7月至今,任南方泰元基金经理。2020年1月15日任职南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月13日至2020年2月14日担任南方交元债券型证券投资基金基金经理。2020年3月18日起担任南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。自2020年4月29日起任南方双元债券型证券投资基金变更基金经理。2021年6月18日担任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：27.02%

持有份额

截至2024-03-31 南方兴利半年定开债券发起期末总份额为20.10亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.湘财鑫睿债…	89.15%
2.同泰恒利纯…	72.84%
3.同泰恒利纯…	72.76%
4.湘财鑫睿债…	56.22%
5.金信民富债…	41.69%
6.金信民富债…	39.60%
7.南方兴利半…	23.14%
8.兴业安弘3…	14.04%
9.新华双利债…	11.61%
10.新华双利债…	11.50%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.39%
2.明亚久安9…	156.40%
3.同泰恒利纯…	74.21%
4.同泰恒利纯…	74.04%
5.南方兴利半…	24.85%
6.淳厚稳鑫债…	17.14%
7.兴业安弘3…	15.54%
8.工银可转债…	14.04%
9.平安鼎信债…	10.47%
10.鹏扬中债-…	10.35%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.44%
2.金鹰添盈纯…	134.22%
3.同泰恒利纯…	124.55%
4.同泰恒利纯…	121.48%
5.蜂巢丰嘉债…	68.80%
6.蜂巢丰嘉债…	68.31%
7.同泰恒盛债…	28.14%
8.同泰恒盛债…	27.89%
9.南方兴利半…	27.23%
10.平安惠复纯…	25.05%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	720.07%
2.南方宝元债…	623.27%
3.长盛全债指…	384.80%
4.东方臻宝纯…	365.56%
5.富国天利增…	347.64%
6.易方达安心…	263.91%
7.永赢双利债…	259.96%
8.金信民兴债…	253.35%
9.易方达增强…	252.72%
454.南方兴利半…	59.48%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.21%	1.09%	0.83%	1.43%	1.03%	-0.90%	1.55%	1.36%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	1430\|3230	741\|3114	446\|2943	548\|2851	1024\|2778	2038\|2732	200\|2598	296\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	领先	中上	中下	领先	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.45%	2.32%	4.02%	2.95%	4.59%	7.51%	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	--
同类排名 [债券型]	664\|3114	1178\|2732	1060\|2413	669\|2201	462\|1724	242\|1271	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中上	中上	中上	领先	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
李璇	2017-09-12	至今	6年零232天	59.49%
杜才超	2021-06-18	至今	2年零317天	36.54%
刘文良	2017-09-12	2019-01-18	1年零128天	3.33%