名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.35% | 0.46% | 2.17% | 4.35% | 3.79% | 2.59% | 4.65% | 2.71% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
同类排名[债券型] |
116|1113 | 258|1176 | 88|1164 | 127|1125 | 154|1076 | 247|998 | 288|803 | 318|621 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.9266 | 3.0256 | 0.17% | |
2024-04-25 | 1.9233 | 3.0223 | 0.19% | |
2024-04-24 | 1.9197 | 3.0187 | 0.00% | |
2024-04-23 | 1.9197 | 3.0187 | 0.07% | |
2024-04-22 | 1.9183 | 3.0173 | 0.03% |
截至2024-03-31 易方达安心回报债券A期末总份额为43.19亿份,相比减少2.94亿份 (本季申购数为1.48亿份,赎回数为4.42亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600486 | 扬农化工 | 383.00 | 19672.60 | 2.02% |
000858 | 五粮液 | 116.00 | 17957.58 | 1.84% |
600036 | 招商银行 | 481.00 | 15489.49 | 1.59% |
601658 | 邮储银行 | 3259.00 | 15482.53 | 1.59% |
600309 | 万华化学 | 159.00 | 13195.72 | 1.35% |
600519 | 贵州茅台 | 6.00 | 11729.58 | 1.20% |
600028 | 中国石化 | 1690.00 | 10804.48 | 1.11% |
002415 | 海康威视 | 312.00 | 10039.47 | 1.03% |
688188 | 柏楚电子 | 34.00 | 9431.71 | 0.97% |
002304 | 洋河股份 | 95.00 | 9367.66 | 0.96% |