名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实物流产业股票C | 2.238 | 2.33% |
嘉实全球互联网股票(… | 16.235172 | 2.33% |
嘉实全球互联网股票(… | 16.235172 | 2.33% |
嘉实物流产业股票A | 2.298 | 2.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.514 | 1.91% |
嘉实货币B | 0.4821 | 1.89% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5035 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.40% | -0.96% | 7.03% | 15.94% | -9.80% | -30.85% | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[股票型] | 0.49% | -0.20% | 4.57% | 11.68% | -3.00% | -10.43% | -10.57% | -23.86% |
同类排名[股票型] |
600|944 | 705|971 | 218|964 | 179|948 | 693|926 | 844|871 | -- | -- |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.6276 | 0.6276 | 1.75% | |
2024-05-16 | 0.6168 | 0.6168 | 0.33% | |
2024-05-15 | 0.6148 | 0.6148 | 0.23% | |
2024-05-14 | 0.6134 | 0.6134 | -0.29% | |
2024-05-13 | 0.6152 | 0.6152 | -2.92% |
截至2024-03-31 嘉实清洁能源股票发起式C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 81.77 | 9.62% |
301358 | 湖南裕能 | 1.00 | 57.77 | 6.80% |
002850 | 科达利 | 0.00 | 54.95 | 6.47% |
002709 | 天赐材料 | 2.00 | 53.57 | 6.30% |
688676 | 金盘科技 | 1.00 | 52.77 | 6.21% |
300014 | 亿纬锂能 | 1.00 | 44.25 | 5.21% |
300037 | 新宙邦 | 1.00 | 41.62 | 4.90% |
002965 | 祥鑫科技 | 0.00 | 33.04 | 3.89% |
688772 | 珠海冠宇 | 2.00 | 29.25 | 3.44% |
603606 | 东方电缆 | 0.00 | 29.22 | 3.44% |