名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实物流产业股票C | 2.238 | 2.33% |
嘉实全球互联网股票(… | 16.235172 | 2.33% |
嘉实全球互联网股票(… | 16.235172 | 2.33% |
嘉实物流产业股票A | 2.298 | 2.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.514 | 1.91% |
嘉实货币B | 0.4821 | 1.89% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5035 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -83530.24 |
1.利息收入 | 11594.06 |
存款利息收入 | 11594.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2470401.07 |
股票投资收益 | 1804708.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 130.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 665562.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2654676.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89150.76 |
减:二、费用 | 387889.99 |
1.管理人报酬 | 199393.59 |
2.托管费 | 39878.81 |
3.销售服务费 | 62172.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86445.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-471420.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-471420.23 |
一、收入: | -1464512.55 |
1.利息收入 | 4271.6 |
存款利息收入 | 4271.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
833747.04 |
股票投资收益 | 581655.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 130.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 251960.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2335914.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33383.78 |
减:二、费用 | 169186.9 |
1.管理人报酬 | 76574.03 |
2.托管费 | 15314.87 |
3.销售服务费 | 22178.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55119.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1633699.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1633699.45 |
一、收入: | 267064.45 |
1.利息收入 | 1327.41 |
存款利息收入 | 1327.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
83803.94 |
股票投资收益 | 69840.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13903.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
180582.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1350.19 |
减:二、费用 | 102454.45 |
1.管理人报酬 | 13183.71 |
2.托管费 | 2636.75 |
3.销售服务费 | 1087.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85546.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
164610.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
164610.0 |