| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.238 | 2.33% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 16.235172 | 2.33% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 16.235172 | 2.33% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.298 | 2.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.514 | 1.91% |
| 嘉实货币B | 0.4821 | 1.89% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5035 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.72% | -1.91% | 1.81% | 8.74% | -10.86% | -30.73% | -36.58% | -- |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
| 同类排名[指数型] |
2086|2641 | 2716|2913 | 1947|2844 | 1438|2721 | 2101|2548 | 2203|2280 | 1784|1862 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 0.4827 | 0.4827 | 1.24% | |
| 2024-05-16 | 0.4768 | 0.4768 | -0.10% | |
| 2024-05-15 | 0.4773 | 0.4773 | -0.48% | |
| 2024-05-14 | 0.4796 | 0.4796 | -0.72% | |
| 2024-05-13 | 0.4831 | 0.4831 | -1.83% |
截至2024-03-31 嘉实中证电池主题ETF期末总份额为4.69亿份，相比减少0.39亿份 (本季申购数为0.89亿份，赎回数为1.28亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 26.00 | 2795.88 | 12.46% |
| 300750 | 宁德时代 | 14.00 | 2729.31 | 12.17% |
| 301489 | 思泉新材 | 0.00 | 1.03 | -- |
| 688719 | 爱科赛博 | 0.00 | 0.60 | -- |
| 603273 | 天元智能 | 0.00 | 0.42 | -- |
| 603193 | 润本股份 | 0.00 | 0.34 | -- |
| 002050 | 三花智控 | 58.00 | 1376.34 | 6.14% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 31.00 | 1243.72 | 5.54% |
| 002340 | 格林美 | 132.00 | 834.99 | 3.72% |
| 300450 | 先导智能 | 28.00 | 685.85 | 3.06% |
