嘉实中证全指证券公司指数发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1327725.98元 |
| 本期利润 |
-127664.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2181958.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0542元 |
| 期末基金资产净值 |
42444766.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
390141.33元 |
| 本期利润 |
-1409180.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
990325.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
45186377.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1109.17元 |
| 本期利润 |
-1205.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5202.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
3560563.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.48% |
