日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.56% | -0.07% | 0.90% | 1.96% | 3.73% | 5.31% | 8.05% | 13.38% |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[债券型] | 1.86% | -0.08% | 0.55% | 1.42% | 2.84% | 4.71% | 7.82% | 12.42% |
同类排名[债券型] |
192|3085 | 1742|3259 | 153|3215 | 238|3105 | 240|2932 | 318|2757 | 488|2375 | 355|2058 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.5397 | 1.6397 | -- | |
2024-04-19 | 1.5408 | 1.6408 | -- | |
2024-04-12 | 1.5347 | 1.6347 | -- | |
2024-04-03 | 1.5277 | 1.6277 | -- | |
2024-03-29 | 1.5266 | 1.6266 | -- |
截至2024-03-31 大摩添利18个月开放债券C期末总份额为0.36亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)