| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安估值精选混合A | 1.0444 | 2.86% |
| 平安估值精选混合C | 1.0594 | 2.85% |
| 平安港股通恒生中国企… | 0.7616 | 2.37% |
| 平安均衡优选1年持有… | 0.5382 | 2.05% |
| 平安均衡优选1年持有… | 0.5269 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5529 | 2.04% |
| 平安交易型货币A | 0.5429 | 1.99% |
| 平安交易型货币E | 0.5429 | 1.99% |
| 平安日增利货币B | 0.6668 | 1.94% |
| 平安金管家货币A | 0.5052 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.20% | -0.20% | 0.45% | 1.90% | 2.28% | 16.30% | -- | -- |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[债券型] | 2.16% | 0.22% | 1.11% | 3.53% | 1.85% | 1.18% | 2.66% | 4.61% |
| 同类排名[债券型] |
514|1100 | 850|1154 | 903|1156 | 847|1126 | 468|1081 | 5|991 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中上 |
 领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 1.0389 | 1.1124 | -0.12% | |
| 2024-05-15 | 1.0402 | 1.1137 | -0.08% | |
| 2024-05-14 | 1.041 | 1.1145 | 0.01% | |
| 2024-05-13 | 1.0409 | 1.1144 | -0.02% | |
| 2024-05-10 | 1.0411 | 1.1146 | 0.01% |
截至2024-03-31 平安添悦债券C期末总份额为1.59亿份，相比减少1.30亿份 (本季申购数为1.67亿份，赎回数为2.97亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601225 | 陕西煤业 | 3.00 | 79.54 | 0.21% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.00 | 76.19 | 0.20% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 68.12 | 0.18% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 61.34 | 0.16% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.00 | 59.70 | 0.16% |
| 600938 | 中国海油 | 1.00 | 54.08 | 0.14% |
| 600030 | 中信证券 | 2.00 | 50.30 | 0.13% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 36.78 | 0.10% |
| 601006 | 大秦铁路 | 4.00 | 34.37 | 0.09% |
| 601985 | 中国核电 | 3.00 | 33.73 | 0.09% |
