| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航瑞明纯债C | 1.072 | 0.07% |
| 中航瑞明纯债A | 1.0498 | 0.06% |
| 中航瑞晨87个月定开… | 1.0187 | 0.04% |
| 中航瑞晨87个月定开… | 1.0197 | 0.04% |
| 中航瑞发3个月定开债… | 1.0214 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5023 | 1.83% |
| 中航航行宝A | 0.4648 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.58% | -2.81% | 0.21% | -1.48% | -20.30% | -33.15% | -36.40% | -41.43% |
| 沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
| 同类平均[混合型] | -0.24% | 0.82% | 3.34% | 10.59% | -4.12% | -13.31% | -10.75% | -25.52% |
| 同类排名[混合型] |
3221|4134 | 4213|4267 | 3774|4263 | 4164|4205 | 3865|4016 | 3643|3729 | 2884|2968 | 1533|1857 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-08 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-08 | 0.7705 | 0.7705 | -3.54% | |
| 2024-05-07 | 0.7988 | 0.7988 | 1.78% | |
| 2024-05-06 | 0.7848 | 0.7848 | -1.01% | |
| 2024-04-30 | 0.7928 | 0.7928 | -0.59% | |
| 2024-04-29 | 0.7975 | 0.7975 | 6.79% |
截至2024-03-31 中航混改精选混合C期末总份额为0.11亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.16亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000736 | 中交地产 | 11.00 | 114.07 | 9.43% |
| 600657 | 信达地产 | 32.00 | 113.92 | 9.42% |
| 000002 | 万科A | 12.00 | 112.50 | 9.30% |
| 000514 | 渝开发 | 31.00 | 105.71 | 8.74% |
| 000031 | 大悦城 | 39.00 | 103.35 | 8.55% |
| 600048 | 保利发展 | 9.00 | 88.56 | 7.32% |
| 001979 | 招商蛇口 | 8.00 | 77.49 | 6.41% |
| 600383 | 金地集团 | 20.00 | 75.40 | 6.24% |
| 600791 | 京能置业 | 19.00 | 74.10 | 6.13% |
| 600266 | 城建发展 | 16.00 | 62.72 | 5.19% |
