名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
天弘全球高端制造混合(QDII)C | 1.1994 | 1.89% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2042 | 1.89% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大安鑫66个月定期… | 1.0078 | 0.11% |
英大通佑一年定开债券 | 1.0392 | 0.03% |
英大安益中短债C | 1.1104 | 0.02% |
英大安益中短债A | 1.0442 | 0.02% |
英大通惠多利债券C | 1.072 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.7911 | 1.94% |
英大现金宝B | 0.7255 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.99% | 0.51% | 2.19% | 4.85% | 9.51% | 6.81% | 13.60% | 14.89% |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[债券型] | 2.16% | 0.22% | 1.11% | 3.53% | 1.85% | 1.18% | 2.66% | 4.61% |
同类排名[债券型] |
72|1102 | 145|1156 | 158|1154 | 222|1128 | 7|1081 | 34|993 | 7|807 | 38|623 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 1.1644 | 1.1644 | -0.02% | |
2024-05-14 | 1.1646 | 1.1646 | 0.11% | |
2024-05-13 | 1.1633 | 1.1633 | 0.18% | |
2024-05-10 | 1.1612 | 1.1612 | 0.01% | |
2024-05-09 | 1.1611 | 1.1611 | 0.22% |
截至2024-03-31 英大智享债券A期末总份额为0.86亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000423 | 东阿阿胶 | 4.00 | 304.81 | 2.63% |
601166 | 兴业银行 | 18.00 | 286.41 | 2.47% |
002867 | 周大生 | 12.00 | 248.84 | 2.15% |
603228 | 景旺电子 | 11.00 | 220.10 | 1.90% |
002035 | 华帝股份 | 32.00 | 195.60 | 1.69% |
603989 | 艾华集团 | 8.00 | 141.95 | 1.22% |
002739 | 万达电影 | 9.00 | 141.13 | 1.22% |
002555 | 三七互娱 | 8.00 | 139.28 | 1.20% |
002876 | 三利谱 | 4.00 | 113.95 | 0.98% |
600315 | 上海家化 | 5.00 | 106.48 | 0.92% |