日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩数字经济混合A | 0.9652 | 0.30% |
大摩数字经济混合C | 0.9583 | 0.29% |
大摩添利18个月开放… | 1.5995 | 0.29% |
大摩添利18个月开放… | 1.5385 | 0.28% |
大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 133.23% | 8.41% | 5458.81 |
2023-12-31 | -- | 144.34% | 4.55% | 5367.35 |
2023-09-30 | -- | 158.31% | 3.8% | 7138.22 |
2023-06-30 | -- | 157.17% | 3.19% | 7091.66 |
2023-03-31 | -- | 151.04% | 2.27% | 7012.83 |
2022-12-31 | -- | 121.44% | 1.09% | 6899.59 |
2022-09-30 | -- | 109.4% | 1.7% | 6963.63 |
2022-06-30 | -- | 142.86% | 0.7% | 6887.86 |
2022-03-31 | -- | 144.85% | 3.21% | 9198.20 |
2021-12-31 | -- | 125.82% | 3.98% | 9162.23 |
2021-09-30 | -- | 108.13% | 4.62% | 9034.08 |
2021-06-30 | -- | 124.7% | 2.67% | 8904.41 |
2021-03-31 | -- | 117.43% | 5.2% | 8773.45 |
2020-12-31 | -- | 132.54% | 5.81% | 8651.03 |
2020-09-30 | -- | 150.31% | 5.55% | 35278.73 |
2020-06-30 | -- | 167.48% | 4.38% | 35273.66 |
2020-03-31 | -- | 147.61% | 4.74% | 35287.70 |
2019-12-31 | -- | 142.26% | 5.97% | 34601.47 |
2019-09-30 | -- | 162.2% | 5.25% | 34157.16 |
2019-06-30 | -- | 147.02% | 0.65% | 33415.48 |
2019-03-31 | -- | 76.83% | 0.75% | 36504.44 |
2018-12-31 | -- | 133.51% | 3.67% | 35825.81 |
2018-09-30 | -- | 141.65% | 4.16% | 34776.71 |
2018-06-30 | -- | 140.33% | 3.79% | 33737.37 |
2018-03-31 | -- | 148.52% | 3.3% | 33613.61 |
2017-12-31 | -- | 79.62% | 2.48% | 33042.71 |
2017-09-30 | -- | 58.12% | 1.71% | 157963.72 |
2017-06-30 | -- | 80.59% | 0.13% | 156450.26 |
2017-03-31 | -- | 82.67% | 7.12% | -- |
2016-12-31 | -- | 80.31% | 0.93% | 154755.55 |
2016-09-30 | -- | 80.8% | 2.3% | -- |
2016-06-30 | -- | 81.91% | 8.2% | -- |
2016-03-31 | -- | 70.88% | 16.52% | -- |
2015-12-31 | -- | 123.95% | 2.37% | 151723.08 |
2015-09-30 | -- | 154.73% | 2.66% | 146106.24 |
2015-06-30 | -- | 107.54% | 1.43% | 140458.99 |
2015-03-31 | -- | 84.31% | 29.0% | 137288.98 |
2014-12-31 | -- | 102.49% | 2.14% | 135654.89 |