日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩数字经济混合A | 0.9652 | 0.30% |
大摩数字经济混合C | 0.9583 | 0.29% |
大摩添利18个月开放… | 1.5995 | 0.29% |
大摩添利18个月开放… | 1.5385 | 0.28% |
大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3388.04 | -- | -- | 2890.12 | 85.30% | -- | -- |
2023-06-30 | 1986.83 | -- | -- | 1505.61 | 75.78% | -- | -- |
2022-12-31 | 1302.97 | -- | -- | 2093.76 | 160.69% | -- | -- |
2022-06-30 | 889.97 | -- | -- | 1030.15 | 115.75% | -- | -- |
2021-12-31 | 2761.55 | -- | -- | 547.22 | 19.82% | -- | -- |
2021-06-30 | 1355.23 | -- | -- | 251.58 | 18.56% | -- | -- |
2020-12-31 | 8281.67 | -- | -- | -686.45 | -8.29% | -- | -- |
2020-06-30 | 5193.20 | -- | -- | 284.37 | 5.48% | -- | -- |
2019-12-31 | 12745.99 | -- | -- | 3235.97 | 25.39% | -- | -- |
2019-06-30 | 4819.16 | -- | -- | 2976.79 | 61.77% | -- | -- |
2018-12-31 | 14752.36 | -- | -- | 880.15 | 5.97% | -- | -- |
2018-06-30 | 4653.61 | -- | -- | -50.26 | -1.08% | -- | -- |
2017-12-31 | 16838.44 | -- | -- | -5772.82 | -34.28% | -- | -- |
2017-06-30 | 8927.72 | -- | -- | -2331.08 | -26.11% | -- | -- |
2016-12-31 | 23556.45 | -- | -- | 7945.18 | 33.73% | -- | -- |
2016-06-30 | 9382.97 | -- | -- | 3664.68 | 39.06% | -- | -- |
2015-12-31 | 29990.85 | -- | -- | 2209.33 | 7.37% | -- | -- |
2015-06-30 | 9464.02 | -- | -- | 412.42 | 4.36% | -- | -- |
2014-12-31 | 6150.83 | -- | -- | 1217.60 | 19.80% | -- | -- |