大摩货币(163303)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.3666	6.88%
招商沪深300地产等权重指数A	0.3675	6.86%
中航混改精选混合A	0.8152	6.80%
中航混改精选混合C	0.7975	6.79%
南方中证房地产ETF发起联接A	0.5062	6.01%
南方中证房地产ETF发起联接C	0.4929	6.00%
华夏中证全指房地产ETF联接A	0.6209	5.99%
华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6128	5.98%
国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.6086	5.95%
国泰国证房地产行业指数(LOF)C	0.6046	5.94%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
大摩数字经济混合A	1.0182	5.67%
大摩数字经济混合C	1.0112	5.65%
大摩品质生活精选股票…	2.69	4.06%
大摩品质生活精选股票…	2.683	4.03%
大摩新兴产业股票	0.8154	3.70%
名称	万份收益	7日年化
大摩货币	0.5882	4.60%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.82%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.61%
兴全有机增长混合	0.01%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5033

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.易方达安和…	43.97%
2.易方达安和…	14.61%
3.工银14天…	12.48%
4.工银7天理…	12.18%
5.工银14天…	12.16%
6.工银7天理…	11.91%
7.工银尊益中…	5.71%
8.交银中高等…	5.71%
9.易方达安源…	5.51%
10.易方达安源…	5.22%
11.易方达富华…	4.22%
12.易方达富华…	4.07%
13.交银裕惠纯…	3.90%
14.博时季季享…	3.79%
15.博时季季享…	3.79%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.09%	0.23%	0.70%	1.57%	3.34%	7.43%	11.90%
沪深300	7.02%	2.63%	2.92%	9.68%	1.12%	-9.14%	-6.97%	-28.81%
同类平均 [货币型]	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.41%
同类排名 [货币型]	1\|309	1\|309	2\|306	2\|272	2\|230	2\|167	2\|110	1\|79
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2015-01-21

更多>>大摩货币(163303)基金经理

李轶:李轶女士:中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。2005年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任债券研究员、基金经理助理,2008年11月起任本基金基金经理,2012年8月起兼任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理,2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2014-12-31 ，大摩货币期末总份额为0.67亿份，相比减少1.08亿份 (本季申购数为1.17份，赎回数为2.24份)

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2014年4季度	2014年3季度	2014年2季度	2014年1季度	2013年4季度	2013年3季度	2013年2季度	2013年1季度
阶段涨幅	0.69%	0.86%	0.80%	1.05%	1.01%	0.93%	0.89%	0.92%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [货币型]	1.06%	1.06%	1.10%	1.26%	1.14%	1.03%	0.86%	0.88%
同类排名 [货币型]	1\|1	1\|1	1\|1	1\|1	1\|1	1\|1	1\|1	1\|1
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后

	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度	2008年度	2007年度
阶段涨幅	3.49%	3.86%	4.21%	3.15%	2.11%	1.81%	3.04%	4.13%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [货币型]	4.55%	3.97%	4.01%	3.59%	1.78%	1.38%	3.59%	3.38%
同类排名 [货币型]	1\|1	1\|1	1\|1	1\|1	1\|1	1\|1	1\|1	1\|1
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
李轶	2008-11-12	至今	15年零172天	19.87%
冀洪涛	2006-08-17	2007-01-06	142天	0.68%
孙健	2007-01-06	2008-11-12	1年零311天	5.89%