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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优悦安和混合A | 0.6319 | 1.04% |
| 大摩优悦安和混合C | 0.6261 | 1.03% |
| 大摩健康产业混合A | 1.859 | 1.03% |
| 大摩健康产业混合C | 1.841 | 0.99% |
| 大摩内需增长混合A | 0.5414 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2389863.57元 |
| 本期利润 | 3017748.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16860000.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4716元 |
| 期末基金资产净值 | 53673537.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1285102.59元 |
| 本期利润 | 1920694.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21513773.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4476元 |
| 期末基金资产净值 | 70916594.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.475元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2683430.23元 |
| 本期利润 | 1471967.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20228671.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4209元 |
| 期末基金资产净值 | 68995899.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1683040.93元 |
| 本期利润 | 1354640.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19228281.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4001元 |
| 期末基金资产净值 | 68878572.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4676609.7元 |
| 本期利润 | 5111958.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24200714.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3729元 |
| 期末基金资产净值 | 91622272.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.412元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2144968.72元 |
| 本期利润 | 2533762.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21669073.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3339元 |
| 期末基金资产净值 | 89044076.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12927670.97元 |
| 本期利润 | 9640320.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19524104.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3008元 |
| 期末基金资产净值 | 86510314.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8642726.51元 |
| 本期利润 | 6721903.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76973663.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2877元 |
| 期末基金资产净值 | 352736644.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23722713.45元 |
| 本期利润 | 20899150.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0769元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68330936.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2554元 |
| 期末基金资产净值 | 346014741.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14077836.51元 |
| 本期利润 | 9039242.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58686059.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2193元 |
| 期末基金资产净值 | 334154833.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18718891.89元 |
| 本期利润 | 27830939.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49807323.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1692元 |
| 期末基金资产净值 | 358258053.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6705527.44元 |
| 本期利润 | 6946537.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37793959.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1284元 |
| 期末基金资产净值 | 337373651.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50066759.37元 |
| 本期利润 | 34306074.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31088431.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1056元 |
| 期末基金资产净值 | 330427114.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28061390.58元 |
| 本期利润 | 16947093.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114479786.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.081元 |
| 期末基金资产净值 | 1564502598.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94712773.26元 |
| 本期利润 | 65596883.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86418395.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0611元 |
| 期末基金资产净值 | 1547555504.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48726192.4元 |
| 本期利润 | 31670884.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40431814.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0286元 |
| 期末基金资产净值 | 1513629505.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98248056.2元 |
| 本期利润 | 160681894.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119799879.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0905元 |
| 期末基金资产净值 | 1517230773.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31167618.45元 |
| 本期利润 | 48041007.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52719441.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0398元 |
| 期末基金资产净值 | 1404589886.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21551823.52元 |
| 本期利润 | 32411892.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21551823.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0163元 |
| 期末基金资产净值 | 1356548879.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.4% |
