【易方达安心回报债券B(110028)，易方达安心回报债券B(110028)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.33%	0.46%	2.16%	5.32%	3.12%	1.70%	1.89%	0.98%
沪深300	6.44%	2.80%	1.89%	9.09%	0.58%	-9.63%	-7.47%	-29.19%
同类平均 [债券型]	1.43%	0.39%	0.87%	3.08%	1.82%	0.04%	2.48%	3.94%
同类排名 [债券型]	132\|1113	498\|1146	98\|1171	225\|1135	207\|1076	329\|1000	409\|810	367\|621
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	领先	领先	领先	中上	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30

更多>>易方达安心回报债券B(110028)基金经理

张清华:张清华先生:中国国籍,硕士研究生,6年证券投资管理从业年限,2006年10月至2007年8月在晨星资讯(深圳)有限公司任数量分析师;2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员; 2010年9月21日至今在易方达基金管理有限公司任投资经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：13.66%
前5大债券持仓占比：0.88%

持有份额

截至2024-03-31 易方达安心回报债券B期末总份额为8.61亿份，相比减少0.46亿份 (本季申购数为0.31亿份，赎回数为0.77亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600486	扬农化工	383.00	19672.60	2.02%
000858	五粮液	116.00	17957.58	1.84%
600036	招商银行	481.00	15489.49	1.59%
601658	邮储银行	3259.00	15482.53	1.59%
600309	万华化学	159.00	13195.72	1.35%
600519	贵州茅台	6.00	11729.58	1.20%
600028	中国石化	1690.00	10804.48	1.11%
002415	海康威视	312.00	10039.47	1.03%
688188	柏楚电子	34.00	9431.71	0.97%
002304	洋河股份	95.00	9367.66	0.96%

更多>>基金爱问

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.14%	-1.40%	1.05%	-1.32%	1.61%	-0.85%	-4.22%	3.55%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
同类排名 [债券型]	378\|1173	841\|1121	46\|1075	878\|1035	458\|995	397\|955	688\|895	186\|850
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	落后	领先	落后	中上	中上	落后	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.10%	-7.20%	7.54%	14.03%	20.34%	-6.82%	11.31%	-6.29%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	0.54%
同类排名 [债券型]	540\|1121	580\|955	247\|782	113\|632	52\|548	385\|500	2\|499	387\|555
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中上	领先	领先	落后	领先	中下

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录